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BILAN DOREL FRANCE 2021 Siren 300299765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15503314	10897990	4605324	5466796
Fonds commercial	1130380	1130380		
Autres immobilisations incorporelles				135678
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228250	11067	217184	218773
Constructions	5294439	4873139	421300	371651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13984251	13012240	972011	1744847
Autres immobilisations corporelles	2637201	2414512	222689	168919
Immobilisations en cours	115689		115689	120964
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9478929	2068681	7410247	7410247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	347067		347067	278807
TOTAL (I)	48719519	34408009	14311510	15916682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1379366	910956	468410	1109780
En cours de production de biens				2064
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12964743	1348988	11615755	12937455
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60528		60528	71158
Clients et comptes rattachés	14375143	890973	13484171	22605614
Autres créances	14790577	6808921	7981656	24985099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1253785		1253785	1082147
Charges constatées d’avance	130494		130494	156124
TOTAL (II)	44954637	9959837	34994800	62949441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	217411		217411	91103
TOTAL GENERAL (0 à V)	93891567	44367846	49523720	78957227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1423954		1423954	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1075399		1075399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2164		2164	
Report à nouveau	-800246		-16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6479914		-799911	
Subventions d’investissement	20639		10534	
Provisions réglementées	546407		734916	
TOTAL (I)	-4211592		2447046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1430178		3380629	
Provisions pour charges	2669286		3071628	
TOTAL (III)	4099464		6452257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4595		7711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23603192		42233740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20954705		21652330	
Dettes fiscales et sociales	3541473		4255288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107046		1048	
Autres dettes	1276426		1365321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49487436		69515439	
(V)	148412		542486	
TOTAL GENERAL (I à V)	49523720		78957227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43594740	13987650	57582389	66924589
Production vendue services	258752	780393	1039144	1288060
Chiffres d’affaires nets	43853491	14768042	58621534	68212648
				
Production stockée			-2917470	-4118215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			964964	722492
Autres produits			1773230	3094464
Total des produits d’exploitation (I)			58442258	67911389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35802772	42601767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2251077	-2633428
Autres achats et charges externes			16242274	14818506
Impôts, taxes et versements assimilés			678682	933045
Salaires et traitements			6996056	8634457
Charges sociales			2749967	3166605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2406634	3062803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1515993	176078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			890851	201797
Autres charges			1496213	912222
Total des charges d’exploitation (II) 			66528364	71873851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8086106	-3962463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47239	543672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47239	549564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11099	192462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11099	192462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36141	357102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8049965	-3605361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		4729967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3018890		7011369	
Total des produits exceptionnels (VII)	3177782		11741336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1438174		6943454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-26097		1778679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201168		234308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1613245		8956441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1564537		2784894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5515		-20556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61667279		80202288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68147193		81002199	
BENEFICE OU PERTE	-6479914		-799911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16509577		372268
Total Immobilisations corporelles		21715025		969534
Total Immobilisations financières		9757736		78647
Total Général		47982338		1420449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248152		16633694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		386440	38289	22259830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10388	9825995
Total Général		634591	48677	48719519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9776723	1121267		10897990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19089871	1285418	64331	20310958
AMORTISSEMENTS Total Général	28866594	2406685	64331	31208948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				546407
Total Provisions réglementées	734916	201168	389677	546407
Provisions pour litiges				579815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				217411
Provisions pour pensions et obligations similaires				2669286
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				632952
Total Provisions pour risques et charges	6452257	890851	3243644	4099464
sur immobilisations – incorporelles	1130380			1130380
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2068681
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	961203	1515993	217252	2259944
Sur comptes clients	979795		88823	890973
Autres provisions pour dépréciation	6808921			6808921
Total Provisions pour dépréciation	11948981	1515993	306075	13158899
TOTAL GENERAL	19136154	2608012	3939396	17804770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2406844	920506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		201168	3018890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	347067		347067	
Clients douteux ou litigieux	871573	871573		
Autres créances clients	13503571	13503571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11050	11050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4709	4709		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1241044	1241044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56557	56557		
Groupe et associés	13262293	13262293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214924	214924		
Charges constatées d’avance	130494	130494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29643281	29296214	347067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4595	4595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20954705	20954705		
Personnel et comptes rattachés	1727089	1727089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425818	425818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1218516	1218516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170049	170049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107046	107046		
Groupe et associés	23603192	23603192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1276426	1276426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49487436	49487436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel