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BILAN DOREL FRANCE 2018 Siren 300299765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15200538	7809118	7391420	8077990
Fonds commercial	1130380	1130380		1130380
Autres immobilisations incorporelles	111709		111709	171030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	738881	82432	656449	641247
Constructions	10795277	9288153	1507124	2001564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14519663	11650703	2868960	2503785
Autres immobilisations corporelles	2907521	2252457	655064	1030120
Immobilisations en cours	795378		795378	1242324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8778954	1330697	7448256	7448256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304186		304186	293289
TOTAL (I)	55282487	33543942	21738546	24539984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1974809	261275	1713534	1838666
En cours de production de biens	12992		12992	27730
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14037103	1014583	13022520	15771190
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22903		22903	206993
Clients et comptes rattachés	23483818	801009	22682809	32247597
Autres créances	21400368	5248092	16152276	10680352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	748744		748744	85794
Charges constatées d’avance	599950		599950	476370
TOTAL (II)	62280687	7324959	54955729	61334692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	54929		54929	18960
TOTAL GENERAL (0 à V)	117618104	40868900	76749203	85893636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10753995		10753995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4525015		4525015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1075399		1075399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2164		2164	
Report à nouveau	-12095769		-8820078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3230819		-3275691	
Subventions d’investissement	107387			
Provisions réglementées	599794		627041	
TOTAL (I)	1737167		4887846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	863861		1191928	
Provisions pour charges	5454073		5311903	
TOTAL (III)	6317934		6503831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6048808		7240645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38321290		37876459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17679831		20090065	
Dettes fiscales et sociales	5246408		7468176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259605		686410	
Autres dettes	1009747		968684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68565689		74330439	
(V)	128413		171519	
TOTAL GENERAL (I à V)	76749203		85893636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68565689		74330439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			76372382	75206671
Production vendue services			9083389	9731853
Chiffres d’affaires nets			85455771	84938524
				
Production stockée			-6878377	-2238624
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1627575	3516496
Autres produits			4018166	6132692
Total des produits d’exploitation (I)			84223135	92349088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43664749	48028589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3544390	-3489901
Autres achats et charges externes			20866744	20770968
Impôts, taxes et versements assimilés			1498239	1662681
Salaires et traitements			14455530	17553401
Charges sociales			6294931	6859535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3479892	3573291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1130380	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			439654	9403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			764897	1619213
Autres charges			1139820	2007613
Total des charges d’exploitation (II) 			90190446	98594793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5967311	-6245705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1217864	1584727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23793	18949
Reprises sur provisions et transferts de charges			18630	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260287	1603676
Dotations financières sur amortissements et provisions				11106
Intérêts et charges assimilées			315645	85570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315645	96676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			944641	1507000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5022670	-4738705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			158170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	266372		255349	
Total des produits exceptionnels (VII)	1406372		413519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421531		413428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517035		413428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	889337		91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-902513		-1462923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86889794		94366283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90120613		97641973	
BENEFICE OU PERTE	-3230819		-3275691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16251423		751114
Total Immobilisations corporelles		30094887		3030678
Total Immobilisations financières		9072242		13126
Total Général		55418553		3794918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173289	386622	16442627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1658676	1710169	29756721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2229		9083140
Total Général		1834194	2096791	55282487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6872023	937095		7809118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22675848	2212564	707422	23273746
AMORTISSEMENTS Total Général	29547871	3149659	707422	31082864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				599794
Total Provisions réglementées	627041	239125	266372	599794
Provisions pour litiges				560197
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				54929
Provisions pour pensions et obligations similaires				5328056
Provisions pour impôts				126017
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248735
Total Provisions pour risques et charges	6503831	890914	1076810	6317934
sur immobilisations – incorporelles		1130380		1130380
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1330697
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1721305	93165	538612	1275858
Sur comptes clients	466671	346488	12151	801009
Autres provisions pour dépréciation	5266722		18630	5248092
Total Provisions pour dépréciation	8785395	1570033	569393	9786036
TOTAL GENERAL	15916268	2700072	1912575	16703764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2334931	1627575	
                                             - Financières			18630	
                                            - Exceptionnelles		365143	266372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304186		304186	
Clients douteux ou litigieux	802328	802328		
Autres créances clients	22681489	22681489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16924	16924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7605	7605		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	637803	637803		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15828	15828		
Divers				
Groupe et associés	20508938	20508938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213269	213269		
Charges constatées d’avance	599950	599950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45788322	45484136	304186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6048808	6048808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17679831	17679831		
Personnel et comptes rattachés	3116419	3116419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793482	793482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720380	720380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616127	616127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259605	259605		
Groupe et associés	38321290	38321290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1009747	1009747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68565689	68565689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel