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BILAN DOREL FRANCE 2017 Siren 300299765
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14950013 6872023 8077990 8364837
Fonds commercial 1130380 1130380 1130380
Autres immobilisations incorporelles 171030 171030 169570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 725732 84485 641247 642199
Constructions 11475897 9474333 2001564 2095990
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13753214 11249430 2503785 2587976
Autres immobilisations corporelles 2897720 1867600 1030120 1033353
Immobilisations en cours 1242324 1242324 330642
Avances et acomptes 18922
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8778954 1330697 7448256 7448256
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 293289 293289 292796
TOTAL (I) 55418553 30878569 24539984 24114921
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2106776 268110 1838666 2083479
En cours de production de biens 27730 27730 10566
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 17224385 1453195 15771190 13423748
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 206993 206993 8502
Clients et comptes rattachés 32714268 466671 32247597 26201803
Autres créances 15947073 5266722 10680352 11459210
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85794 85794 480645
Charges constatées d’avance 476370 476370 705172
TOTAL (II) 68789390 7454698 61334692 54373125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 18960 18960 72466
TOTAL GENERAL (0 à V) 124226903 38333266 85893636 78560512
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10753995 10753995
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4525015 4525015
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1075399 1075399
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2164 2164
Report à nouveau -8820078 -3499655
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3275691 -5320423
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 627041 655723
TOTAL (I) 4887846 8192219
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1191928 2795842
Provisions pour charges 5311903 4625582
TOTAL (III) 6503831 7421424
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7240645 6361308
Emprunts et dettes financières divers (4) 37876459 31656686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20090065 15219548
Dettes fiscales et sociales 7468176 7870376
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 686410 397714
Autres dettes 968684 1376431
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 74330439 62882063
(V) 171519 64806
TOTAL GENERAL (I à V) 85893636 78560512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 74330439 62882062
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7234142 6350210
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 75206671 77371462
Production vendue services 9731853 12226230
Chiffres d’affaires nets 84938524 89597692
Production stockée -2238624 -9616114
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3516496 1672244
Autres produits 6132692 4213694
Total des produits d’exploitation (I) 92349088 85867517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 48028589 43757478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3489901 -4356975
Autres achats et charges externes 20770968 22261608
Impôts, taxes et versements assimilés 1662681 1600689
Salaires et traitements 17553401 17194536
Charges sociales 6859535 6841466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3573291 3283918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9403 57579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1619213 2310107
Autres charges 2007613 739558
Total des charges d’exploitation (II) 98594793 93689964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6245705 -7822447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1584727 1198882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 18949 24201
Reprises sur provisions et transferts de charges 247245
Différences positives de change 326574
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1603676 1796902
Dotations financières sur amortissements et provisions 11106 92920
Intérêts et charges assimilées 85570 88258
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 96676 181178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1507000 1615724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4738705 -6206723
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 158170
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 255349 186897
Total des produits exceptionnels (VII) 413519 186897
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 413428 481187
Total des charges exceptionnelles (VIII) 413428 481187
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 91 -294289
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1462923 -1180590
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 94366283 87851316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 97641973 93171739
BENEFICE OU PERTE -3275691 -5320423
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15237724 1370030
Total Immobilisations corporelles 27380213 3286426
Total Immobilisations financières 9071750 492
Total Général 51689687 4656948
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 169570 186761 16251423
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 18922
Total Immobilisations corporelles 302263 269490 30094887
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9072242
Total Général 471833 456251 55418553
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5572938 1299085 6872023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20671132 2274205 269490 22675848
AMORTISSEMENTS Total Général 26244069 3573291 269490 29547871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 627041
Total Provisions réglementées 655723 226667 255349 627041
Provisions pour litiges 840198
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 18960
Provisions pour pensions et obligations similaires 5311903
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 332770
Total Provisions pour risques et charges 7421424 1619212 2536805 6503831
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1330697
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2589821 868516 1721305
Sur comptes clients 568443 9403 111175 466671
Autres provisions pour dépréciation 5255616 11106 5266722
Total Provisions pour dépréciation 9744577 20509 979691 8785395
TOTAL GENERAL 17821724 1866389 3771845 15916268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1628616 3516496
- Financières 11106
- Exceptionnelles 226667 255349
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 293289 293289
Clients douteux ou litigieux 463865
Autres créances clients 32250404
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 97648
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 20211
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 801985
Autres impôts, taxes versements assimilés 9404
Divers
Groupe et associés 14686118
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 331708
Charges constatées d’avance 476370
TOTAL ETAT DES CREANCES 49431000 49137711 293289
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7240645 7240645
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20090065 20090065
Personnel et comptes rattachés 4636883 4636883
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1325756 1325756
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 877222 877222
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 628315 628315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 686410 686410
Groupe et associés 37876459 37876459
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 968684 968684
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 74330439 74330439
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15568
Emprunts remboursés en cours d’exercice 306284
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 360 368
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 360 368