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BILAN DOREL FRANCE 2016 Siren 300299765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13937775	5572938	8364837	7591254
Fonds commercial	1130380		1130380	1130380
Autres immobilisations incorporelles	169570		169570	842361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	725732	83533	642199	637006
Constructions	11065532	8969542	2095990	2010773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12758092	10170116	2587976	1937082
Autres immobilisations corporelles	2481294	1447941	1033353	1306871
Immobilisations en cours	330642		330642	
Avances et acomptes	18922		18922	852668
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8778954	1330697	7448256	7448256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292796		292796	284994
TOTAL (I)	51689688	27574767	24114921	24041646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2353087	269608	2083479	2102391
En cours de production de biens	10566		10566	3993
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15743961	2320213	13423748	18367659
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8502		8502	2857
Clients et comptes rattachés	26770247	568443	26201803	32526447
Autres créances	16714826	5255616	11459210	8078475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480645		480645	152046
Charges constatées d’avance	705172		705172	427667
TOTAL (II)	62787005	8413880	54373125	61661534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72466		72466	247245
TOTAL GENERAL (0 à V)	114549159	35988647	78560512	85950425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10753995		10753995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4525015		4525015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1075399		1075399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2164		2164	
Report à nouveau	-3499655		-2566218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5320423		-933437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	655723		497915	
TOTAL (I)	8192219		13354834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2795842		1577154	
Provisions pour charges	4625582		4908044	
TOTAL (III)	7421424		6485198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6361308		8641859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31656686		27141406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15219548		20986145	
Dettes fiscales et sociales	7870376		8041698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397714		109213	
Autres dettes	1376431		1125355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62882063		66045676	
(V)	64806		64718	
TOTAL GENERAL (I à V)	78560512		85950425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6350210		8632725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			77371462	84369814
Production vendue services			12226230	12382417
Chiffres d’affaires nets			89597692	96752232
				
Production stockée			-9616114	1038628
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1672244	881276
Autres produits			4213694	4352609
Total des produits d’exploitation (I)			85867517	103024745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43757478	58209569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4356975	-2127647
Autres achats et charges externes			22261608	21748837
Impôts, taxes et versements assimilés			1600689	1482249
Salaires et traitements			17194536	15456876
Charges sociales			6841466	6546163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3283918	2558085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57579	2077202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2310107	1334307
Autres charges			739558	1042511
Total des charges d’exploitation (II) 			93689964	108328152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7822447	-5303407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1198882	4777618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24201	76054
Reprises sur provisions et transferts de charges			247245	249432
Différences positives de change			326574	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1796902	5103104
Dotations financières sur amortissements et provisions			92920	270948
Intérêts et charges assimilées			88258	161279
Différences négatives de change				1588842
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181178	2021069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1615724	3082035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6206723	-2221372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	186897		237488	
Total des produits exceptionnels (VII)	186897		237488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	481187		298364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481187		298364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294289		-60875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1180590		-1348811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87851316		108365338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93171739		109298774	
BENEFICE OU PERTE	-5320423		-933437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14636769	2137710	2137710
Total Immobilisations corporelles		25839987		3040258
Total Immobilisations financières		9063948		22860
Total Général		49540705		5200828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842361	694394	15237724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		849734	650298	27380214
Prêts et immobilisations financières			15058	
Total Immobilisations financières			15058	9071750
Total Général		1692095	1359750	51689688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19095587	2224597	649051	20671132
AMORTISSEMENTS Total Général	24168361	3283919	1208209	26244070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				655723
Total Provisions réglementées	497915	344705	186897	655723
Provisions pour litiges				2283376
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72466
Provisions pour pensions et obligations similaires				4625582
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				440000
Total Provisions pour risques et charges	6485198	2382573	1446347	7421424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2892711		302890	2589821
Sur comptes clients	681116	57579	170252	568443
Autres provisions pour dépréciation	5235162	20454		5255616
Total Provisions pour dépréciation	10139686	78033	473142	9744577
TOTAL GENERAL	17122799	2805311	2106386	17821724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2367686	1672244	
                                             - Financières		92920	247245	
                                            - Exceptionnelles		344705	186897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292796	292796		
Clients douteux ou litigieux	492459			
Autres créances clients	26277787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	759332			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19139			
Divers				
Groupe et associés	15693763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201479			
Charges constatées d’avance	705172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44483040	44190244	292796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6361308	6361308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	310026	310026		
Fournisseurs et comptes rattachés	15219548	15219548		
Personnel et comptes rattachés	4796155	4796155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1314206	1314206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1025386	1025386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	734628	734628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397714	397714		109213
Groupe et associés	31346660	31346660		26540664
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1376430	1376430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62882062	62882062		66045676
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel