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BILAN STEF TRANSPORT ROUEN 2021 Siren 300156437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	836	836		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15219	15219		
Constructions	312321	248377	63944	61896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762744	564432	198312	238328
Autres immobilisations corporelles	402970	255808	147162	124853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	349557		349557	344843
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1843706	1084671	759035	769980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	753308		753308	677386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6208501	28980	6179520	4074111
Autres créances	5548925		5548925	4099560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9364		9364	
Charges constatées d’avance	4000		4000	
TOTAL (II)	12524098	28980	12495117	8851057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14367804	1113652	13254152	9621038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3213472		2979213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1311766		468260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42574		47852	
TOTAL (I)	4897813		3825324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350948		352603	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350948		352603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	502963		6455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4601160		3305681	
Dettes fiscales et sociales	2754094		2046733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2102	
Autres dettes	147175		81886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8005392		5443110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13254152		9621038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	502963			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623685	2178	625863	502038
Production vendue biens				
Production vendue services	34294677	436619	34731296	28962313
Chiffres d’affaires nets	34918363	438797	35357159	29464351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445924	441739
Autres produits			1137	31
Total des produits d’exploitation (I)			35804220	29906121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1641744	1386996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75917	74789
Autres achats et charges externes			23702305	19449466
Impôts, taxes et versements assimilés			284072	331712
Salaires et traitements			4630270	4822830
Charges sociales			1912094	1902472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134550	128242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27272	35141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94042	101402
Autres charges			1188979	1108482
Total des charges d’exploitation (II) 			33539411	29341532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2264809	564589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-21	102
Différences négatives de change			3	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-18	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18	-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2264827	564485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1747		21811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11288		8919	
Total des produits exceptionnels (VII)	13035		30730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		-800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16833		9874	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21919		9074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8884		21657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	357894		24173	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586283		93709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35817255		29936852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34505489		29468592	
BENEFICE OU PERTE	1311766		468260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836		
Total Immobilisations corporelles		1517033		123752
Total Immobilisations financières		344903		20942
Total Général		1862773		144694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147533	1493253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16228	349617
Total Général			163761	1843706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	836			836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091956	134550	142672	1083835
AMORTISSEMENTS Total Général	1092793	134550	142672	1084671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42574
Total Provisions réglementées	47852	6010	11288	42574
Provisions pour litiges				94890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				245235
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10823
Total Provisions pour risques et charges	352603	104865	106520	350948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46512	27272	44804	28980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46512	27272	44804	28980
TOTAL GENERAL	446967	138147	162612	422503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121314	151324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16833	11288	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	349557	14475	335082	
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	20200		20200	
Autres créances clients	6188300	6188300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5056	5056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	698769	698769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66549	66549		
Groupe et associés	4709210	4709210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69342	69342		
Charges constatées d’avance	4000	4000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12111043	11755701	355342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5644	5644		
Fournisseurs et comptes rattachés	4601160	4601160		
Personnel et comptes rattachés	940371	940371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568457	568457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1216188	1216188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29077	29077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497319	497319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147175	147175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8005392	8005392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel