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BILAN STEF TRANSPORT ROUEN 2020 Siren 300156437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	836	836		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15219	15219		
Constructions	299756	237860	61896	65423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850357	612029	238328	286834
Autres immobilisations corporelles	351702	226849	124853	130881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	344843		344843	350609
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1862773	1092793	769980	833807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	677386		677386	752175
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4120623	46512	4074111	4189910
Autres créances	4099560		4099560	5574543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				236
TOTAL (II)	8897569	46512	8851057	10516864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10760343	1139305	9621038	11350671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2979213		2644280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468260		664933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47852		46897	
TOTAL (I)	3825324		3686110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352603		366380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352603		366380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253		718488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6455		359641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3305681		3710490	
Dettes fiscales et sociales	2046733		2403085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2102		20120	
Autres dettes	81886		86357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5443110		7298182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9621038		11350671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5443110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498237	3801	502038	
Production vendue biens				
Production vendue services	28511405	450908	28962313	
Chiffres d’affaires nets	29009642	454709	29464351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441739	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			29906121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1386996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74789	
Autres achats et charges externes			19449466	
Impôts, taxes et versements assimilés			331712	
Salaires et traitements			4822830	
Charges sociales			1902472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101402	
Autres charges			1108482	
Total des charges d’exploitation (II) 			29341532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8919			
Total des produits exceptionnels (VII)	30730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9874			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24173			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29936852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29468592			
BENEFICE OU PERTE	468260			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	293683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836		
Total Immobilisations corporelles		1468735		70181
Total Immobilisations financières		350669		20669
Total Général		1820241		90850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21883	1517033
Prêts et immobilisations financières			26435	
Total Immobilisations financières			26435	344903
Total Général			48318	1862773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	836			836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985597	128242	21883	1091956
AMORTISSEMENTS Total Général	986433	128242	21883	1092793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47852
Total Provisions réglementées	46897	9874	8919	47852
Provisions pour litiges				91702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				260901
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	366380	101402	115179	352603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44248	35141	32877	46512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44248	35141	32877	46512
TOTAL GENERAL	457525	146417	156975	446967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136543	148056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9874	8919	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	344843	13225	331618	
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	20316	20316		
Autres créances clients	4100307	4100307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4050	4050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18	18		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	477799	477799		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7425	7425		
Divers	94509	94509		
Groupe et associés	3419207	3419207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96554	96554		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8565087	8233469	331618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6455	6455		
Fournisseurs et comptes rattachés	3305681	3305681		
Personnel et comptes rattachés	639434	639434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626656	626656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	766837	766837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13806	13806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2102	2102		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81886	81886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5443110	5443110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	330000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14904401			
Location, charges locatives et de copropriété	1327940			
Personnel extérieur à l’entreprise	618899			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2573070			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19449466			
Taxe professionnelle	190266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	331712			
Montant de la TVA. collectée	5792765			
Total TVA. déductible sur biens et services	3911918			
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	154