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BILAN STEF TRANSPORT ROUEN 2019 Siren 300156437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	836	836		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15219	15219		286
Constructions	290898	225475	65423	66699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826518	539684	286834	251913
Autres immobilisations corporelles	336101	205220	130881	114359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350609		350609	342414
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1820241	986433	833807	775731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	752175		752175	595482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4234159	44248	4189910	4053002
Autres créances	5574543		5574543	4741600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				161505
Charges constatées d’avance	236		236	8654
TOTAL (II)	10561112	44248	10516864	9560242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12381353	1030682	11350671	10335973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2644280		2246932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664933		787348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46897		38953	
TOTAL (I)	3686110		3403233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	366380		489715	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	366380		489715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3710490		3856081	
Dettes fiscales et sociales	2403085		2331089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20120		4916	
Autres dettes	86357		250940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7298182		6443026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11350671		10335973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750194	1449	751643	922866
Production vendue biens				
Production vendue services	31924121	682599	32606720	30247987
Chiffres d’affaires nets	32674315	684048	33358363	31170853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645450	383010
Autres produits			-8062	12274
Total des produits d’exploitation (I)			33995751	31566137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				68
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1880377	1997686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-156694	68363
Autres achats et charges externes			22552163	20521468
Impôts, taxes et versements assimilés			336836	315532
Salaires et traitements			4739451	4440639
Charges sociales			1822109	1871488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124118	109854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21638	26895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150333	268880
Autres charges			1368979	1133930
Total des charges d’exploitation (II) 			32839310	30754802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156442	811335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	2154
Différences négatives de change			4	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	2165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397	-465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156045	810870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21600		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6635		3127	
Total des produits exceptionnels (VII)	126068		24127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1173		702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14579		18632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15752		26087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110316		-1960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211732			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389696		21562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34121819		31591965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33456886		30804617	
BENEFICE OU PERTE	664933		787348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836		
Total Immobilisations corporelles		1379360		175172
Total Immobilisations financières		342474		19306
Total Général		1722670		194478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85796	1468735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11111	350669
Total Général			96907	1820241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	836			836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946103	124118	84623	985597
AMORTISSEMENTS Total Général	946939	124118	84623	986433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46897
Total Provisions réglementées	38953	14579	6635	46897
Provisions pour litiges				107894
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				258486
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	489715	150333	273668	366380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39087	21638	16477	44248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39087	21638	16477	44248
TOTAL GENERAL	567755	186550	296779	457525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171971	290144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14579	6635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350609	26435	324174	
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	26132	26132		
Autres créances clients	4208027	4208027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102836	102836		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	545754	545754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75724	75724		
Groupe et associés	4798881	4798881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48047	48047		
Charges constatées d’avance	236	236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10159607	9835432	324174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3710490	3710490		
Personnel et comptes rattachés	830757	830757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683258	683258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	810160	810160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78910	78910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20120	20120		
Groupe et associés	359641	359641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86357	86357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7298182	7298182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	151