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BILAN STEF TRANSPORT ROUEN 2018 Siren 300156437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	836	836		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15219	14933	286	664
Constructions	278030	211331	66699	80287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717114	465201	251913	172622
Autres immobilisations corporelles	368997	254638	114359	45333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	342414		342414	323471
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1722670	946939	775731	622437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	595482		595482	663872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4092089	39087	4053002	3732077
Autres créances	4741600		4741600	4397530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161505		161505	
Charges constatées d’avance	8654		8654	20634
TOTAL (II)	9599329	39087	9560242	8814113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11321999	986026	10335973	9436550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2246932		1866225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787348		380707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38953		23448	
TOTAL (I)	3403233		2600380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	489715		327690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	489715		327690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			256088	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3856081		3728610	
Dettes fiscales et sociales	2331089		2278414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4916		8819	
Autres dettes	250940		231804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6443026		6508481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10335973		9436550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	917541	5326	922866	742811
Production vendue biens				
Production vendue services	29492592	755395	30247987	27772010
Chiffres d’affaires nets	30410132	760721	31170853	28514821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383010	373084
Autres produits			12274	925
Total des produits d’exploitation (I)			31566137	28888831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			68	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1997686	1798712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68363	-503548
Autres achats et charges externes			20521468	19511879
Impôts, taxes et versements assimilés			315532	315692
Salaires et traitements			4440639	4348914
Charges sociales			1871488	1804507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109854	102753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26895	10411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268880	100177
Autres charges			1133930	1057746
Total des charges d’exploitation (II) 			30754802	28547243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			811335	341587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1701	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2154	1857
Différences négatives de change			11	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2165	1858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465	-1851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810870	339736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3127		5269	
Total des produits exceptionnels (VII)	24127		50642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6753		682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702		877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18632		9313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26087		10872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1960		39771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21562		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31591965		28939480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30804617		28558773	
BENEFICE OU PERTE	787348		380707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36933		
Total Immobilisations corporelles		1350422		244907
Total Immobilisations financières		323531		18943
Total Général		1710885		263850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36097	836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215968	1379360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				342474
Total Général			252065	1722670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36933		36097	836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051515	109854	215266	946103
AMORTISSEMENTS Total Général	1088448	109854	251363	946939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38953
Total Provisions réglementées	23448	18632	3127	38953
Provisions pour litiges				105811
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				228404
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155500
Total Provisions pour risques et charges	327690	268880	106856	489715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23362	26895	11170	39087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23362	26895	11170	39087
TOTAL GENERAL	374500	314407	121153	567755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295775	118026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18632	3127	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	342414		342414	
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	23111	23111		
Autres créances clients	4068978	4068978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4545	4545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18	18		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	573406	573406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	214706	214706		
Groupe et associés	3931649	3931649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17277	17277		
Charges constatées d’avance	8654	8654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9184816	8842402	342414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3856081	3856081		
Personnel et comptes rattachés	613301	613301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	797131	797131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	799931	799931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120727	120727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4916	4916		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250940	250940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6443026	6443026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel