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BILAN STEF TRANSPORT ROUEN 2017 Siren 300156437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36933	36933		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15219	14555	664	1596
Constructions	279178	198891	80287	95824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683175	510553	172622	178132
Autres immobilisations corporelles	372850	327517	45333	56304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	323471		323471	309352
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1710885	1088448	622437	641268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	663872		663872	160221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3755440	23362	3732077	3740653
Autres créances	4397530		4397530	3316461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				176602
Charges constatées d’avance	20634		20634	7394
TOTAL (II)	8837475	23362	8814113	7401331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10548361	1111811	9436550	8042599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1866225		1799541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380707		66684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23448		19404	
TOTAL (I)	2600380		2215629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327690		337995	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327690		337995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256088		500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4745		11771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3728610		3162062	
Dettes fiscales et sociales	2278414		2175937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8819		16620	
Autres dettes	231804		109157	
Produits constatés d’avance (2)			110	
TOTAL (IV)	6508481		5488975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9436550		8042599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	740390	2421	742811	712078
Production vendue biens				
Production vendue services	26998883	773128	27772010	27582929
Chiffres d’affaires nets	27739272	775549	28514821	28295007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373084	483353
Autres produits			925	43
Total des produits d’exploitation (I)			28888831	28778403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1798712	1619959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-503548	-38758
Autres achats et charges externes			19511879	19201273
Impôts, taxes et versements assimilés			315692	354894
Salaires et traitements			4348914	4371037
Charges sociales			1804507	1816202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102753	136527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10411	2319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100177	129372
Autres charges			1057746	1171721
Total des charges d’exploitation (II) 			28547243	28764546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341587	13857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	57
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1857	1789
Différences négatives de change			1	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1858	1818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1851	-1761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339736	12096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16873		3995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500		65336	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5269		5853	
Total des produits exceptionnels (VII)	50642		75185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682		12912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	877		4635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9313		5478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10872		23025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39771		52160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-2428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28939480		28853645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28558773		28786961	
BENEFICE OU PERTE	380707		66684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36933		
Total Immobilisations corporelles		1387882		70680
Total Immobilisations financières		309412		18856
Total Général		1734227		89536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108141	1350421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4737	323531
Total Général			112878	1710885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36933			36933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056026	102753	107264	1051515
AMORTISSEMENTS Total Général	1092959	102753	107264	1088448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23448
Total Provisions réglementées	19404	9313	5269	23448
Provisions pour litiges				94020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				233670
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	337995	100177	110482	327690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15332	10411	2381	23362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15332	10411	2381	23362
TOTAL GENERAL	372731	119901	118132	374500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110588	112863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9313	5269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	323471	11111		
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	15655			
Autres créances clients	3739785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	538838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110989			
Groupe et associés	3685751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51598			
Charges constatées d’avance	20634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8497135	8184774	312360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256088	256088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4745	4745		
Fournisseurs et comptes rattachés	3728610	3728610		
Personnel et comptes rattachés	601159	601159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	790061	790061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	747080	747080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140114	140114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8819	8819		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231804	231804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6508481	6508481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel