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BILAN SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA 2021 Siren 300154275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2973		2973	
Autres immobilisations incorporelles	1390	1390		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7468	7468		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2764386	728689	2035696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28420	13500	14920	
Créances rattachées à des participations	188708		188708	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
TOTAL (I)	2998745	751047	2247698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3078560	193934	2884626	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1366503		1366503	
Autres créances	724143		724143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	960658		960658	
Charges constatées d’avance	885		885	
TOTAL (II)	6130748	193934	5936814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9129493	944981	8184512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18885			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1656802			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2138182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9319			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9319			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2199617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	352114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3315822			
Dettes fiscales et sociales	35798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109783			
Produits constatés d’avance (2)	23876			
TOTAL (IV)	6037011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8184512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4594360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10565388	25500	10590888	
Production vendue biens				
Production vendue services	854474		854474	
Chiffres d’affaires nets	11419862	25500	11445362	
				
Production stockée				
Production immobilisée			330047	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328659	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			12104110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10823410	
Variation de stock (marchandises)			-3097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565729	
Impôts, taxes et versements assimilés			79206	
Salaires et traitements			90624	
Charges sociales			37234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9319	
Autres charges			4426	
Total des charges d’exploitation (II) 			12087222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85164	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85164	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83809	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12318774			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12186279			
BENEFICE OU PERTE	132495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4363		
Total Immobilisations corporelles		1094338		1965171
Total Immobilisations financières		190567		31961
Total Général		1289268		1997133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287656	2771854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222529
Total Général			287656	2998745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390			1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545089	380370	189302	736157
AMORTISSEMENTS Total Général	546479	380370	189302	737547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9319
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10067	9319	10067	9319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	400429	100000	306495	193934
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413929	100000	306495	207434
TOTAL GENERAL	423995	109319	316562	216753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109319	316562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	188708		188708	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1366503	1366503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18441	18441		
T. V. A.	345452	345452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	239705	239705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120544	120544		
Charges constatées d’avance	885	885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2285639	2091531	194108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1810	1810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2197807	757270	1204344	236193
Emprunts et dettes financières divers	350000	350000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3315822	3315822		
Personnel et comptes rattachés	3688	3688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6443	6443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14400	14400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11267	11267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2114		2114	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109783	109783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23876	23876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6037011	4594360	1206458	236193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2106869			2114
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1014			
Location, charges locatives et de copropriété	82044			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253717			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565729			
Taxe professionnelle	12071			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79206			
Montant de la TVA. collectée	2215779			
Total TVA. déductible sur biens et services	2164732			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2