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BILAN SA MECANIQUE OUTILLAGE VIVARAIS 2021 Siren 300157682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10613	2631	7982	
Fonds commercial	30795	30795		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83377		83377	83377
Constructions	2449965	2225544	224421	251890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12423938	10055607	2368331	1592179
Autres immobilisations corporelles	1602364	1225536	376828	429788
Immobilisations en cours	17171		17171	82662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	293596		293596	296108
Autres immobilisations financières	2045		2045	2045
TOTAL (I)	16913866	13540113	3373753	2738051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	599
En cours de production de biens	57012		57012	40401
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51183		51183	167131
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				393860
Clients et comptes rattachés	648370		648370	375818
Autres créances	598405		598405	727648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6192		6192	25883
TOTAL (II)	1362013		1362013	1731341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18275879	13540113	4735766	4469393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1401000		1401000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10132		10132	
Réserve légale (1)	7816		7816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-898017		-523968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381801		-374049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	533218		429622	
TOTAL (I)	672348		950554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191404		251404	
Provisions pour charges	47414		49930	
TOTAL (III)	238818		301334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335597		408062	
Dettes fiscales et sociales	919071		779730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186707		59860	
Autres dettes	2383223		1969850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3824599		3217504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4735766		4469393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3810754		3217504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5559486		5559486	5981932
Production vendue services	70526		70526	13301
Chiffres d’affaires nets	5630012		5630012	5995233
				
Production stockée			-99337	65558
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167481	247912
Autres produits			134	710
Total des produits d’exploitation (I)			5698290	6309415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170406	43302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251	5419
Autres achats et charges externes			1404605	1913013
Impôts, taxes et versements assimilés			202806	196440
Salaires et traitements			2683585	2919921
Charges sociales			844486	904467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698780	598078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3634
Autres charges			8	77
Total des charges d’exploitation (II) 			6004428	6584354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306138	-274938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				40
Autres intérêts et produits assimilés			1804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44	55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1848	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4495	2071
Différences négatives de change			1402	771
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5897	2843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4049	-2746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310187	-277685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	124947		76510	
Total des produits exceptionnels (VII)	124947		76510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18053		13884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178507		158990	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196560		172874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71613		-96363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5825086		6386022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6206887		6760071	
BENEFICE OU PERTE	-381801		-374049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164966		247912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33060	366		33426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12911015	698415	102743	13506687
AMORTISSEMENTS Total Général	12944075	698781	102743	13540113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238818
Total Provisions pour risques et charges	301334		62516	238818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	301334		62516	238818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1542418	1261928	280490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335598	335598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	919072	919072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186707	186707		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2383223	2383223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3824600	3824600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel