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BILAN SA GENERALE INDUSTRIELLE COMMERCIALE 2018 Siren 300163482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26950	21642	5308	10819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15244	1561	13683	14877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9634667	4169883	5464784	4659070
Autres immobilisations corporelles	90414	36832	53582	18209
Immobilisations en cours	152023		152023	75000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307346		307346	307346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1585		1585	1514
TOTAL (I)	10228229	4229918	5998311	5086835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1697491	191099	1506393	1664485
Autres créances	314082		314082	509508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1716318		1716318	1283566
Charges constatées d’avance	156695		156695	116623
TOTAL (II)	3884586	191099	3693487	3574181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14112815	4421017	9691798	8661016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2256390		2247043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48166		29347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	772100		677624	
TOTAL (I)	3162456		3039814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3950923		4114092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161742		71173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4970		4970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733156		1234888	
Dettes fiscales et sociales	81643		75904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537483		120000	
Autres dettes	7390			
Produits constatés d’avance (2)	2035		175	
TOTAL (IV)	6479342		5621202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9691798		8661016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4462877		3366405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3878197		3878197	1883724
Production vendue biens				
Production vendue services	6598346		6598346	5889005
Chiffres d’affaires nets	10476542		10476542	7772728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3022	4154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136730	85950
Autres produits			199961	377574
Total des produits d’exploitation (I)			10816256	8240406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3839439	1874842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4523001	4498353
Impôts, taxes et versements assimilés			79415	57695
Salaires et traitements			321888	190377
Charges sociales			142905	56635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1386188	1106247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89526	54224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			190237	187766
Total des charges d’exploitation (II) 			10622598	8026139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193657	214267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20863	20105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20863	20106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19835	-20106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173822	194161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80716		76299	
Total des produits exceptionnels (VII)	93716		76299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175192		229976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183254		230011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89538		-153712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36118		11102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10910999		8316705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10862833		8287358	
BENEFICE OU PERTE	48166		29347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26950		
Total Immobilisations corporelles		8087105		2500585
Total Immobilisations financières		308860		71
Total Général		8422915		2500656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75000	620342	9892348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				308931
Total Général		75000	620342	10228229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16131	5511		21642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3319949	1380677	492350	4208276
AMORTISSEMENTS Total Général	3336080	1386188	492350	4229918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				772100
Total Provisions réglementées	677624	175192	80716	772100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				50000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187479	89526	85907	191099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187479	89526	85907	191099
TOTAL GENERAL	865103	314718	166623	1013199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139526	85907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175192	80716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1585		1585	
Clients douteux ou litigieux	193613	193613		
Autres créances clients	1503878	1503878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240641	240641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73440	73440		
Charges constatées d’avance	156695	156695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2169853	2168268	1585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	835512	835512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3115411	1207992	1907419	
Emprunts et dettes financières divers	149049	40003	104638	4408
Fournisseurs et comptes rattachés	1733156	1733156		
Personnel et comptes rattachés	34759	34759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35710	35710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5137	5137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6037	6037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537483	537483		
Groupe et associés	12693	12693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7390	7390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2035	2035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6474372	4457907	2012057	4408
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1062300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1143264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel