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BILAN PELKA RESEAUX ET CANALISATION - PRC 2022 Siren 300154002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8433	3378	5055	
Fonds commercial	73023		73023	73023
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74172	35854	38318	42026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246682	984908	261774	212980
Autres immobilisations corporelles	1135324	1042499	92825	126623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	2537878	2066639	471239	456396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7217		7217	13385
En cours de production de biens	65000		65000	72000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301082		301082	842289
Autres créances	235228		235228	86912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24577	3689	20888	34363
Disponibilités	151285		151285	54710
Charges constatées d’avance	9767		9767	4631
TOTAL (II)	794156	3689	790467	1108291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3332034	2070328	1261706	1564687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309961		309957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25338		80154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8135		2264	
TOTAL (I)	343358		442975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345363		193585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203158		218782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224037		484648	
Dettes fiscales et sociales	143468		216400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	823		6797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916848		1120212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261706		1564687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598722		821515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6106		6106	
Production vendue services	2575883		2575883	3625917
Chiffres d’affaires nets	2581990		2581990	3625917
				
Production stockée			-7000	-5000
Production immobilisée			33578	
Subventions d’exploitation			12206	12724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27648	18353
Autres produits			6	130
Total des produits d’exploitation (I)			2648428	3652123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377717	642018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6168	6520
Autres achats et charges externes			1518747	2154951
Impôts, taxes et versements assimilés			11458	11334
Salaires et traitements			419304	440685
Charges sociales			139044	152801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135667	132935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308	807
Total des charges d’exploitation (II) 			2608412	3542051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40015	110073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				163
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				163
Dotations financières sur amortissements et provisions			3689	
Intérêts et charges assimilées			6134	6560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3454	
Total des charges financières (VI)			13278	6560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13278	-6397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26738	103676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142215		9028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12067	
Total des produits exceptionnels (VII)	142215		61345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168306		38149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20113		21336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5871		1022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194291		60507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52075		838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2790643		3713632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2815981		3633477	
BENEFICE OU PERTE	-25338		80154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13662		22450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27157		18353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			63	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76156		5300
Total Immobilisations corporelles		2309468		146710
Total Immobilisations financières		1744		
Total Général		2387368		152010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2456178
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	244
Total Général			1500	2537878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3133	245		3378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1927839	135422		2063261
AMORTISSEMENTS Total Général	1930972	135667		2066639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8135
Total Provisions réglementées	2264	5871		8135
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	491		491	
Autres provisions pour dépréciation		3689		3689
Total Provisions pour dépréciation	491	3689	491	3689
TOTAL GENERAL	4255	9560	491	13324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			491	
                                             - Financières		3689		
                                            - Exceptionnelles		5871		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301082	296820	4262	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1996	1996		
Impôts sur les bénéfices	23363	23363		
T. V. A.	17462	17462		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1380	1380		
Divers	666	666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189441	189441		
Charges constatées d’avance	9767	9767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546077	541815	4262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345363	206796	138567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224037	224037		
Personnel et comptes rattachés	28891	28891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37912	37912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71777	71777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4888	4888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203158	23599	179559	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	823	823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916848	598722	318126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel