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BILAN PELKA RESEAUX ET CANALISATION - PRC 2018 Siren 300154002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3133	2691	442	1486
Fonds commercial	73023		73023	73023
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74172	21022	53150	56858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1148179	892794	255385	245154
Autres immobilisations corporelles	1115293	1009108	106185	171233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15
TOTAL (I)	2414044	1925615	488429	547769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33278		33278	39030
En cours de production de biens	65000		65000	36500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522686	491	522195	591604
Autres créances	78283		78283	42803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38028	745	37283	71965
Disponibilités	275396		275396	128444
Charges constatées d’avance	9024		9024	7338
TOTAL (II)	1021695	1236	1020459	917684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3435739	1926851	1508888	1465453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309456		361397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63494		108059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39467		97869	
TOTAL (I)	463017		617925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9992			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9992			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225748		276916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340765		157194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297332		216039	
Dettes fiscales et sociales	165779		197065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5568			
Autres dettes	687		314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035879		847528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508888		1465453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702942		693358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				31
Production vendue services	2103261		2103261	2091814
Chiffres d’affaires nets	2103261		2103261	2091845
				
Production stockée			28500	500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8637	9813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35613	37659
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			2176014	2139819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420148	490604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5752	-22117
Autres achats et charges externes			961077	650562
Impôts, taxes et versements assimilés			15101	14291
Salaires et traitements			356392	495750
Charges sociales			113023	174140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205584	201458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	179
Total des charges d’exploitation (II) 			2077480	2004888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98534	134930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1460	2792
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10143	4423
Total des produits financiers (V)			11603	7215
Dotations financières sur amortissements et provisions			745	1460
Intérêts et charges assimilées			8639	5911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			223	
Total des charges financières (VI)			9607	7371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1996	-156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100530	134774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1916		5425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60880		14807	
Total des produits exceptionnels (VII)	98796		27732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112793		15137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12470		15877	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131278		31014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32482		-3282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4554		23433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2286413		2174765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2222920		2066706	
BENEFICE OU PERTE	63494		108059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35613		37659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87590		
Total Immobilisations corporelles		2380836		149989
Total Immobilisations financières		15		244
Total Général		2468441		150233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11434	76156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193181	2337644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	244
Total Général			204630	2414044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13081	1044	11434	2691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1907591	204540	189207	1922924
AMORTISSEMENTS Total Général	1920672	205584	200641	1925615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39467
Total Provisions réglementées	97869	2478	60880	39467
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9992
Total Provisions pour risques et charges		9992		9992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	491			491
Autres provisions pour dépréciation	1460	745	1460	745
Total Provisions pour dépréciation	1951	745	1460	1236
TOTAL GENERAL	99820	13215	62340	50695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		745	1460	
                                            - Exceptionnelles		12470	60880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	595		595	
Autres créances clients	522091	522091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3515	3515		
Impôts sur les bénéfices	13798	13793		
T. V. A.	46779	46779		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3805	3805		
Divers	9893	9893		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493	493		
Charges constatées d’avance	9024	9024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609993	609398	595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225749	92453	129091	4205
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297332	297332		
Personnel et comptes rattachés	22653	22653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31927	31927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106709	106709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4491	4491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5568	5568		
Groupe et associés	340765	141123		199642
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687	687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035880	702942	129091	203847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel