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BILAN PELKA RESEAUX ET CANALISATION - PRC 2017 Siren 300154002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3133	1647	1486	2530
Fonds commercial	73023		73023	73023
Autres immobilisations incorporelles	11434	11434		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74172	17314	56858	60566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186269	941115	245154	273222
Autres immobilisations corporelles	1120395	949162	171233	235186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	2468441	1920672	547769	644542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39030		39030	16913
En cours de production de biens	36500		36500	36000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592095	491	591604	290584
Autres créances	42803		42803	106120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73425	1460	71965	66358
Disponibilités	128444		128444	431737
Charges constatées d’avance	7338		7338	5290
TOTAL (II)	919635	1951	917684	953002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3388076	1922623	1465453	1597544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361397		555731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108059		165667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97869		96799	
TOTAL (I)	617925		868796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276916		320865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157194		789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216039		231132	
Dettes fiscales et sociales	197065		168192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3552	
Autres dettes	314		4218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847528		728748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465453		1597544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693358		526749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31		31	
Production vendue services	2091814		2091814	2302708
Chiffres d’affaires nets	2091845		2091845	2302708
				
Production stockée			500	12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9813	2493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37659	30181
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			2139819	2347383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490604	604237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22117	-9126
Autres achats et charges externes			650562	672873
Impôts, taxes et versements assimilés			14291	16436
Salaires et traitements			495750	517834
Charges sociales			174140	187056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201458	186777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20	471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	261
Total des charges d’exploitation (II) 			2004888	2176819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134930	170564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				489
Reprises sur provisions et transferts de charges			2792	279
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4423	7592
Total des produits financiers (V)			7215	8360
Dotations financières sur amortissements et provisions			1460	2792
Intérêts et charges assimilées			5911	8104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7371	10896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156	-2536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134774	168028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5425		23614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		46600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14807		9740	
Total des produits exceptionnels (VII)	27732		79954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15137		7692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15877		25248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31014		32940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3282		47013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23433		49375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2174765		2435697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2066706		2270030	
BENEFICE OU PERTE	108059		165667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37659		21431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87590		
Total Immobilisations corporelles		2338959		104685
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2426564		104685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62808	2380836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			62808	2468441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12037	1044		13081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1769985	200414	62808	1907591
AMORTISSEMENTS Total Général	1782022	201458	62808	1920672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97869
Total Provisions réglementées	96799	15877	14807	97869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	471	20		491
Autres provisions pour dépréciation	2792	1460	2792	1460
Total Provisions pour dépréciation	3263	1480	2792	1951
TOTAL GENERAL	100062	17357	17599	99820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20		
                                             - Financières		1460	2792	
                                            - Exceptionnelles		15877	14807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	595			
Autres créances clients	591500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3512			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25578			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2080			
Divers	11164			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468			
Charges constatées d’avance	7338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	642251	641641	610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276916	122746	154170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216039	216039		
Personnel et comptes rattachés	48526	48526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53900	53900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88475	88475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6164	6164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157194	157194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314	314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	847528	693358	154170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel