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BILAN PELKA RESEAUX ET CANALISATION - PRC 2016 Siren 300154002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3133	603	2530	
Fonds commercial	73023		73023	73023
Autres immobilisations incorporelles	11434	11434		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74172	13606	60566	64274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1142549	869327	273222	208877
Autres immobilisations corporelles	1122238	887052	235186	315691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	2426564	1782022	644542	661880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16913		16913	7787
En cours de production de biens	36000		36000	24000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291055	471	290584	370819
Autres créances	106120		106120	31719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69150	2792	66358	101279
Disponibilités	431737		431737	480908
Charges constatées d’avance	5290		5290	16608
TOTAL (II)	956265	3263	953002	1033121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3382829	1785285	1597544	1695001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555731		551723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165667		204008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96799		81291	
TOTAL (I)	868796		887622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320865		295222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	789		689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231132		231355	
Dettes fiscales et sociales	168192		227890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3552		13099	
Autres dettes	4218		30374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728748		798629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597544		1695001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526749		605398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1058
Production vendue services	2302708		2302708	2555746
Chiffres d’affaires nets	2302708		2302708	2556804
				
Production stockée			12000	-16000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2493	3551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30181	14299
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			2347383	2558655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604237	692845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9126	2298
Autres achats et charges externes			672873	516791
Impôts, taxes et versements assimilés			16436	22924
Salaires et traitements			517834	616929
Charges sociales			187056	235120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186777	195893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8750
Autres charges			261	160
Total des charges d’exploitation (II) 			2176819	2291711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170564	266944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	720
Reprises sur provisions et transferts de charges			279	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7592	4907
Total des produits financiers (V)			8360	5627
Dotations financières sur amortissements et provisions			2792	279
Intérêts et charges assimilées			8104	10115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10896	10394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2536	-4767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168028	262177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23614		3826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46600		94583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9740		26215	
Total des produits exceptionnels (VII)	79954		124625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7692		25368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25248		23620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32940		101568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47013		23057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49375		81226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435697		2688906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2270030		2484899	
BENEFICE OU PERTE	165667		204008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21431		14299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84457		3133
Total Immobilisations corporelles		2334875		166306
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2419347		169439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162222	2338959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			162222	2426564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11434	603		12037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1746033	186174	162222	1769985
AMORTISSEMENTS Total Général	1757467	186777	162222	1782022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96799
Total Provisions réglementées	81291	25248	9740	96799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8750		8750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		471		471
Autres provisions pour dépréciation	279	2792	279	2792
Total Provisions pour dépréciation	279	3263	279	3263
TOTAL GENERAL	90320	28511	18769	100062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471	8750	
                                             - Financières		2792	279	
                                            - Exceptionnelles		25248	9740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	595			
Autres créances clients	290460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3443			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12045			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2961			
Divers	9805			
Groupe et associés	76133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	633			
Charges constatées d’avance	5290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	402480	401870	610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320865	118865	202000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231132	231132		
Personnel et comptes rattachés	60382	60382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63528	63528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36086	36086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8196	8196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3552	3552		
Groupe et associés	789	789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4218	4218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728749	526749	202000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel