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BILAN PATURLE NAUTIC 2021 Siren 300166238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43174	43174		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64029		64029	64029
Constructions	203989	201762	2227	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104206	97330	6876	4326
Autres immobilisations corporelles	190988	181816	9172	7889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	788270		788270	788270
Créances rattachées à des participations	106517		106517	176980
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1502172	524081	978091	1042493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1044188	15000	1029188	1351201
Avances et acomptes versés sur commandes	146100		146100	22578
Clients et comptes rattachés	270071		270071	293262
Autres créances	294113		294113	171927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	2000
Disponibilités	390812		390812	160572
Charges constatées d’avance	5566		5566	8440
TOTAL (II)	2152850	15000	2137850	2009981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3655023	539081	3115941	3052474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1743298		1743298	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-872956		-1208210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98225		335254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1287116		1385341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	815175		846075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191095		4500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328744		386721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144861		167511	
Dettes fiscales et sociales	331774		235179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17176		27146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1828825		1667132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3115941		3052474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1528825		1667132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6942282	628	6942910	7619788
Production vendue biens				
Production vendue services	523139		523139	833882
Chiffres d’affaires nets	7465421	628	7466049	8453671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3965	423
Autres produits			2315	6743
Total des produits d’exploitation (I)			7472329	8460836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5522416	6192297
Variation de stock (marchandises)			307013	954512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773425	691311
Impôts, taxes et versements assimilés			53433	14120
Salaires et traitements			607237	564309
Charges sociales			214337	190833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7337	7020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85046	340
Total des charges d’exploitation (II) 			7585244	8614742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112915	-153906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24325	523689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24348	523689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10358	39706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10358	39706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13990	483983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98925	330077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700		5199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	700		5177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7497377		8989725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7595602		8654471	
BENEFICE OU PERTE	-98225		335254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86684		67957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43174		
Total Immobilisations corporelles		553963		13397
Total Immobilisations financières		966250		
Total Général		1563387		13397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43174			43174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477720	7337	4150	480907
AMORTISSEMENTS Total Général	520894	7337	4150	524081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15000		15000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15000		15000
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106517	106517		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270071	270071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18306	18306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1563	1563		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106982	106982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167261	167261		
Charges constatées d’avance	5566	5566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677268	676268	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	815174	515174	300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191095	191095		
Fournisseurs et comptes rattachés	144861	144861		
Personnel et comptes rattachés	104424	104424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121769	121769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84157	84157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21423	21423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17176	17176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500081	1200081	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4995385			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4799635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel