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BILAN LES MAGNOLIAS 2021 Siren 300155207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1272228	911958	360270	445086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85878		85878	85878
Constructions	798001	587865	210136	226145
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45931		45931	45931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	418677		418677	418677
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2620715	1499823	1120892	1221716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9571
Clients et comptes rattachés	40665		40665	35981
Autres créances	762379		762379	189931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310637		310637	847489
Disponibilités	20414		20414	19297
Charges constatées d’avance	10901		10901	10848
TOTAL (II)	1144996		1144996	1113117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3765710	1499823	2265887	2334833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53280		53280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5328		5328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1737516		1582489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80534		208307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1876658		1849404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99489		140989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193010		191837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10812		17320	
Dettes fiscales et sociales	49563		78723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6333			
Produits constatés d’avance (2)	30024		27560	
TOTAL (IV)	389230		456429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2265887		2334833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	160930		160930	182378
Chiffres d’affaires nets	160930		160930	182378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30337	22008
Autres produits			17	2
Total des produits d’exploitation (I)			191284	204388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147033	56568
Impôts, taxes et versements assimilés			16923	14729
Salaires et traitements			35453	34571
Charges sociales			34671	29286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100825	101933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9252	7535
Total des charges d’exploitation (II) 			344156	244622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152872	-40234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7914	5907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109414	108086
Autres intérêts et produits assimilés			332	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			144393	203290
Total des produits financiers (V)			262053	317349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2322	4897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2322	4897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259731	312451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106860	272218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26326		63911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453338		521737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372804		313430	
BENEFICE OU PERTE	80534		208307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1272228		
Total Immobilisations corporelles		883879		
Total Immobilisations financières		464607		
Total Général		2620715		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1272228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				883879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464607
Total Général				2620715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827142	84816		911958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571856	16009		587865
AMORTISSEMENTS Total Général	1398998	100825		1499823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29000		29000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29000		29000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40665	40665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11045	11045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	751112	751112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222	222		
Charges constatées d’avance	10901	10901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	813945	813945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99454	22708	76746	
Emprunts et dettes financières divers	31457	31457		
Fournisseurs et comptes rattachés	10812	10812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14148	14148		
Impôts sur les bénéfices	21890	21890		
T.V.A.	6784	6784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6741	6741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161554	161554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6333	6333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30024	30024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	389230	312484	76746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel