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BILAN LES MAGNOLIAS 2020 Siren 300155207
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1272228 827142 445086 529902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 85878 85878 85878
Constructions 798001 571856 226145 243263
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45931 45931 45931
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 418677 418677 418677
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2620715 1398998 1221716 1323650
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9571 9571 14778
Clients et comptes rattachés 35981 35981 34051
Autres créances 189931 189931 204507
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 847489 847489 609056
Disponibilités 19297 19297 870
Charges constatées d’avance 10848 10848 10523
TOTAL (II) 1113117 1113117 873785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3733831 1398998 2334833 2197435
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 53280 53280
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5328 5328
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1582489 1601687
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 208307 34082
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1849404 1694377
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29000 45080
Provisions pour charges
TOTAL (III) 29000 45080
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140989 201066
Emprunts et dettes financières divers (4) 191837 191420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17320 16801
Dettes fiscales et sociales 78723 20396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 96
Produits constatés d’avance (2) 27560 28200
TOTAL (IV) 456429 457978
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2334833 2197435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 258586
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 182378 182378 171989
Chiffres d’affaires nets 182378 182378 171989
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22008 1281
Autres produits 2 207
Total des produits d’exploitation (I) 204388 173477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 56568 41878
Impôts, taxes et versements assimilés 14729 14567
Salaires et traitements 34571 33609
Charges sociales 29286 28540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 101933 104406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 31280
Autres charges 7535 3032
Total des charges d’exploitation (II) 244622 257311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -40234 -83833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5907 5972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 108086 119834
Autres intérêts et produits assimilés 65 56
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 203290
Total des produits financiers (V) 317349 125862
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4897 7658
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4897 7658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 312451 118204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 272218 34370
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2953
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2953
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2953
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 63911 3241
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 521737 302292
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 313430 268210
BENEFICE OU PERTE 208307 34082
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1451 1281
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1272228
Total Immobilisations corporelles 883879
Total Immobilisations financières 464607
Total Général 2620715
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1272228
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 883879
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 464607
Total Général 2620715
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 742327 84816 827142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 554738 17118 571856
AMORTISSEMENTS Total Général 1297065 101933 1398998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 29000
Total Provisions pour risques et charges 45080 16080 29000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4477 4477
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4477 4477
TOTAL GENERAL 49557 20557 29000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20557
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 35981 35981
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6473 6473
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 183458 458 183000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 10848 10848
TOTAL ETAT DES CREANCES 236760 53760 183000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 589 589
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140401 133591 6810
Emprunts et dettes financières divers 30283 30283
Fournisseurs et comptes rattachés 17320 17320
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8193 8193
Impôts sur les bénéfices 60671 60671
T.V.A. 5947 5947
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3911 3911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 161554 804 160750
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 27560 27560
TOTAL – ETAT DES DETTES 456429 258586 197843
Emprunts souscrits en cours d’exercice 17358
Emprunts remboursés en cours d’exercice 77117
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel