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BILAN LES MAGNOLIAS 2018 Siren 300155207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1272228	657511	614717	699533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85878		85878	89670
Constructions	798001	535148	262853	295971
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45931		45931	45931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	418677		418677	418677
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2620715	1192659	1428056	1549782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1658		1658	
Clients et comptes rattachés	31525	4477	27048	23691
Autres créances	208689		208689	206122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	638744		638744	728001
Disponibilités	23951		23951	25748
Charges constatées d’avance	7835		7835	3475
TOTAL (II)	912402	4477	907925	987037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533117	1197136	2335980	2536819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53280		53280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5328		5328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1613065		1557120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41902		109225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1713575		1724953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13800		39280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13800		39280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357394		509833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191420		191017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19014		12866	
Dettes fiscales et sociales	16892		41632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	23884		17238	
TOTAL (IV)	608605		772585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2335980		2536819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246891		772585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141208		141208	156756
Chiffres d’affaires nets	141208		141208	156756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44571	1400
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			185783	158169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87892	90864
Impôts, taxes et versements assimilés			17853	17726
Salaires et traitements			33609	33246
Charges sociales			28425	28100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104502	105795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13800	39280
Autres charges			3754	3043
Total des charges d’exploitation (II) 			289834	318054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104051	-159885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5897	5933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117396	116341
Autres intérêts et produits assimilés			244	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123538	122775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11548	15323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11548	15323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111990	107453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7939	-52433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56000		279500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56132		279500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17225		85903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17225		85903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38907		193597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4944		31939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365452		560444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323550		451219	
BENEFICE OU PERTE	41902		109225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1272228		
Total Immobilisations corporelles		921801		
Total Immobilisations financières		464607		
Total Général		2658637		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1272228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37923	883879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464607
Total Général			37923	2620715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	572696	84816		657511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536160	19686	20698	535148
AMORTISSEMENTS Total Général	1108855	104502	20698	1192659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13800
Total Provisions pour risques et charges	39280	13800	39280	13800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4477			4477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4477			4477
TOTAL GENERAL	43757	13800	39280	18277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13800	39280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5373	5373		
Autres créances clients	26152	26152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	760	760		
T. V. A.	5603	5603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200500	500	200000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1826	1826		
Charges constatées d’avance	7835	7835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248049	48049	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1595	1595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355800	155640	200160	
Emprunts et dettes financières divers	29866	29866		
Fournisseurs et comptes rattachés	19014	19014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7690	7690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7452	7452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1751	1751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161554		161554	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23884	23884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	608605	246891	361714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel