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BILAN LES MAGNOLIAS 2017 Siren 300155207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1272228	572696	699533	784349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89670		89670	119504
Constructions	832131	536160	295971	373021
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45931		45931	45931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	418677		418677	46000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2658637	1108855	1549782	1368804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28168	4477	23691	35487
Autres créances	206122		206122	290286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	728001		728001	854625
Disponibilités	25748		25748	9441
Charges constatées d’avance	3475		3475	7363
TOTAL (II)	991514	4477	987037	1197202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3650151	1113333	2536819	2566006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53280		53280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5328		5328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1557120		1555060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109225		55340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724953		1669008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39280			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39280			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509833		658471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191017		176988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12866		10532	
Dettes fiscales et sociales	41632		20283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	17238		30724	
TOTAL (IV)	772585		896998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536819		2566006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	191017			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156756		156756	180617
Chiffres d’affaires nets	156756		156756	180617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400	4219
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			158169	184840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90864	55237
Impôts, taxes et versements assimilés			17726	17453
Salaires et traitements			33246	33324
Charges sociales			28100	28163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105795	108132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39280	
Autres charges			3043	3473
Total des charges d’exploitation (II) 			318054	250574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159885	-65734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5933	11123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			116341	121964
Autres intérêts et produits assimilés			501	15005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122775	148092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15323	21312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15323	21312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107453	126780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52433	61045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31939		5705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560444		332932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451219		277592	
BENEFICE OU PERTE	109225		55340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1272228	1339	
Total Immobilisations corporelles		1075336		
Total Immobilisations financières		91931		372677
Total Général		2439495		372677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1272228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153535	921801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464607
Total Général			153535	2658637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487880	84816		572696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582812	20980	67632	536160
AMORTISSEMENTS Total Général	1070691	105796	67632	1108855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39280
Total Provisions pour risques et charges		39280		39280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5373			
Autres créances clients	22796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200588			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237765	37765	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2275	2275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507559	151759	355800	
Emprunts et dettes financières divers	29489	29489		
Fournisseurs et comptes rattachés	12866	12866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7771	7771		
Impôts sur les bénéfices	25945	25945		
T.V.A.	6135	6135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1780	1780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161527		161527	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17238	17238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772585	255258	517327	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel