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BILAN LES MAGNOLIAS 2016 Siren 300155207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1272228	487880	784349	869164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119504		119504	119504
Constructions	955832	582812	373021	396338
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45931		45931	45931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46000		46000	46000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2439495	1070691	1368804	1476936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40278	4791	35487	50315
Autres créances	290286		290286	319043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	854625		854625	847729
Disponibilités	9441		9441	22053
Charges constatées d’avance	7363		7363	3364
TOTAL (II)	1201994	4791	1197202	1242504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3641489	1075483	2566006	2719440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53280		53280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5328		5328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1555060		1544129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55340		64210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1669008		1666948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3055	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658471		803402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176988		178686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10532		7974	
Dettes fiscales et sociales	20283		19456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30724		39920	
TOTAL (IV)	896998		1049437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2566006		2719440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3894		239913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180617		180617	183115
Chiffres d’affaires nets	180617		180617	183115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4219	15526
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			184840	198651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55237	53181
Impôts, taxes et versements assimilés			17453	17066
Salaires et traitements			33324	32360
Charges sociales			28163	12178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108132	108132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3055
Autres charges			3473	17734
Total des charges d’exploitation (II) 			250574	243707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65734	-45056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11123	11346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			121964	125318
Autres intérêts et produits assimilés			15005	11509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des produits financiers (V)			148092	148189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21312	26904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21312	26904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126780	121284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61045	76228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5705		13869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332932		348691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277592		284481	
BENEFICE OU PERTE	55340		64210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1164		1160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1272228		
Total Immobilisations corporelles		1075336		
Total Immobilisations financières		91931		
Total Général		2439495		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1272228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1075336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91931
Total Général				2439495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403065	84815		487880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559495	23317		582812
AMORTISSEMENTS Total Général	962559	108132		1070691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3055		3055	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4791		4791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4791		4791
TOTAL GENERAL	3055	4791	3055	4791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4791	3055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5750			
Autres créances clients	34529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8167			
T. V. A.	7105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337928	62913	275015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2938	2938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655533	147974	507559	
Emprunts et dettes financières divers	23178	23178		
Fournisseurs et comptes rattachés	10532	10532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10243	10243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8251	8251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1789	1789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153810	153810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30724	30724		
TOTAL – ETAT DES DETTES	896998	389439	507559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel