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BILAN CREALIS 2017 Siren 300188232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307448	273584	33863	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48291		48291	
Constructions	46421	28922	17499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56377	45252	11124	
Autres immobilisations corporelles	1203180	930391	272789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	1662174	1278150	384024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6219758	1043599	5176159	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2406886	21556	2385330	
Autres créances	549326		549326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2473829		2473829	
Charges constatées d’avance	47233		47233	
TOTAL (II)	11697032	1065154	10631878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13359206	2343305	11015902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1629474			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	766438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1160			
TOTAL (I)	4597073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24677			
Provisions pour charges	598386			
TOTAL (III)	623063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262662			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2297463			
Dettes fiscales et sociales	2773285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426773			
Produits constatés d’avance (2)	31711			
TOTAL (IV)	5792422			
(V)	3344			
TOTAL GENERAL (I à V)	11015902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5792422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14880561	2022975	16903537	
Production vendue biens				
Production vendue services	7054	27833	34887	
Chiffres d’affaires nets	14887615	2050808	16938424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429654	
Autres produits			14760	
Total des produits d’exploitation (I)			17382837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8970073	
Variation de stock (marchandises)			699461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4297867	
Impôts, taxes et versements assimilés			94332	
Salaires et traitements			1607774	
Charges sociales			810304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27488	
Autres charges			43655	
Total des charges d’exploitation (II) 			16803349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1122	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14401	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			49	
Total des produits financiers (V)			15572	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10211	
Intérêts et charges assimilées			4581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			180218	
Total des charges financières (VI)			195010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18266			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2948715			
Total des produits exceptionnels (VII)	2977970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2069190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25497			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2110197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	867773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20376380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19609942			
BENEFICE OU PERTE	766438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313585		31595
Total Immobilisations corporelles		1321349		49801
Total Immobilisations financières		123890		94321
Total Général		1758823		175718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37732		307448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16881		1354270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		217754		457
Total Général		272366		1662174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281347	14459	22221	273584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939524	81923	16881	1004566
AMORTISSEMENTS Total Général	1220871	96382	39102	1278150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1160
Total Provisions réglementées	341	820		1160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				598386
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24677
Total Provisions pour risques et charges	2765896	62376	2205209	623063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2065821	147913	1170136	1043599
Sur comptes clients	29185	8101	15730	21556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2095006	156014	1185866	1065154
TOTAL GENERAL	4861243	219210	3391075	1689378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183502	427959	
                                             - Financières		10211	14401	
                                            - Exceptionnelles		25497	2948715	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	28229			
Autres créances clients	2378657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10798			
Groupe et associés	335702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44592			
Charges constatées d’avance	47233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3003902	3003902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527	527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2297463	2297463		
Personnel et comptes rattachés	322786	322786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233170	233170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100485	100485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2116845	2116845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262662	262662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426773	426773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31711	31711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5792422	5792422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3955			
Location, charges locatives et de copropriété	158715			
Personnel extérieur à l’entreprise	36366			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1098766			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	43422			
Autres comptes	2956643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4297867			
Taxe professionnelle	46517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94332			
Montant de la TVA. collectée	3004191			
Total TVA. déductible sur biens et services	2607288			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44