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BILAN CREALIS 2016 Siren 300188232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313585	281347	32238	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48291		48291	
Constructions	46421	25828	20594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53558	40730	12828	
Autres immobilisations corporelles	1173079	872966	300113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85860		85860	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38030		38030	
TOTAL (I)	1758823	1220871	537953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6919219	2065821	4853398	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2955156	29185	2925971	
Autres créances	396353		396353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1509885		1509885	
Charges constatées d’avance	66836		66836	
TOTAL (II)	11847449	2095006	9752443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7522		7522	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13613795	3315877	10297917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3809203			
Report à nouveau	-2372211			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	341			
TOTAL (I)	4179815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2165275			
Provisions pour charges	600621			
TOTAL (III)	2765896			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2059194			
Dettes fiscales et sociales	798508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475880			
Produits constatés d’avance (2)	17931			
TOTAL (IV)	3352207			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10297917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3349116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	693			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16870927	2402645	19273572	
Production vendue biens				
Production vendue services	7650	27762	35412	
Chiffres d’affaires nets	16878577	2430407	19308984	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1127918	
Autres produits			4431	
Total des produits d’exploitation (I)			20441333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10296867	
Variation de stock (marchandises)			573708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4852552	
Impôts, taxes et versements assimilés			129840	
Salaires et traitements			1620326	
Charges sociales			858468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1001769	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27803	
Autres charges			53305	
Total des charges d’exploitation (II) 			19518272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2096	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1194	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			82	
Total des produits financiers (V)			3371	
Dotations financières sur amortissements et provisions			70236	
Intérêts et charges assimilées			18254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2089916			
Reprises sur provisions et transferts de charges	602			
Total des produits exceptionnels (VII)	2097946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2068031			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2077435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265972			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22542651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22000168			
BENEFICE OU PERTE	542482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305049		27686
Total Immobilisations corporelles		1328024		95009
Total Immobilisations financières		123890		
Total Général		1756963		122695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19150	313585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101684	1321349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123890
Total Général			120834	1758823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273436	23980	16069	281347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955232	79654	95361	939524
AMORTISSEMENTS Total Général	1228668	103633	111430	1220871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				341
Total Provisions réglementées	602	341	602	341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				2067690
Provisions pour perte de change				7522
Provisions pour pensions et obligations similaires				600621
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90063
Total Provisions pour risques et charges	613173	2165729	13006	2765896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2179895	989078	1103152	2065821
Sur comptes clients	22295	12691	5801	29185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2202190	1001769	1108953	2095006
TOTAL GENERAL	2815965	3167839	1122561	4861243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1029572	1120765	
                                             - Financières		70236	1194	
                                            - Exceptionnelles		2068031	602	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38030	38030		
Clients douteux ou litigieux	42457			
Autres créances clients	2912699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100179			
Charges constatées d’avance	66836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3456375	3456375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693	693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2059194	2059194		
Personnel et comptes rattachés	365559	362469	3090	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246004	246004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138801	138801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48144	48144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475880	475880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17931	17931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3352207	3349116	3090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3646			
Location, charges locatives et de copropriété	175550			
Personnel extérieur à l’entreprise	47508			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1149988			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46026			
Autres comptes	3429834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4852552			
Taxe professionnelle	60883			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129840			
Montant de la TVA. collectée	3418320			
Total TVA. déductible sur biens et services	2989857			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46