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BILAN CONFECTION KOHLER 2018 Siren 300196920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111286	107680	3606	4440
Immobilisations financières	155		155	155
Total Actif Immobilisé	111441	107680	3762	4595
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44685		44685	23530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9905		9905	6420
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2817		2817	1875
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57407		57407	31825
Total général Actif	168849	227012		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-68025	-83277
Résultat de l’exercice			-4612	15252
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-64253	-59640
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25026	5589
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50716	54528
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14710		
Autres dettes			49680	35944
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125422	96060
Total général Passif			61169	36420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186053		227012	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186079		227025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90693		110611	
Variation de stock (marchandises)	-21155		723	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	435		617	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21127		24696	
(dont taxe professionnelle)	2104			
Impôts, taxes et versements assimilés	5320		5415	
Rémunérations du personnel 	64346		49007	
Charges sociales	27395		19143	
Dotations aux amortissements	834		834	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		9	
Total des charges d’exploitation	188999		211054	
Résultat d’exploitation	-2920		15971	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1692		719	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4612		15252	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44177			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20439			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111441	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20439	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel