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BILAN CENTRE MEDICAL ET CHIRURGICAL DU LANGUEDOC 2018 Siren 300179546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187749	163011	24738	32177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				4164
Terrains	12610		12610	12610
Constructions	17569	6839	10730	13240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415473	228748	186725	116956
Autres immobilisations corporelles	4686691	1820805	2865886	2723264
Immobilisations en cours	27507		27507	299833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166019		166019	160994
Autres immobilisations financières	50118		50118	50118
TOTAL (I)	5574736	2219404	3355332	3416356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82044		82044	72743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3200		3200	
Clients et comptes rattachés	833646	16546	817101	887603
Autres créances	435055	9050	426005	506663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587423		587423	332254
Charges constatées d’avance	60168		60168	71813
TOTAL (II)	2001536	25595	1975940	1871076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7576272	2244999	5331272	5287432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73040		73040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7304		7304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351466		2340599	
Report à nouveau			-469337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252580		480204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2684390		2431810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19866		18866	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19866		18866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058494		1318152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115267		115706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51165		39467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382132		419171	
Dettes fiscales et sociales	820265		842704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23378		20495	
Autres dettes	148411		73865	
Produits constatés d’avance (2)	27904		7195	
TOTAL (IV)	2627017		2836756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5331272		5287432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1776618		1740766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	988		1253	
Dont emprunts participatifs	115267			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	813		813	759
Production vendue biens	641		641	704
Production vendue services	6850203		6850203	6566267
Chiffres d’affaires nets	6851658		6851658	6567730
				
Production stockée				
Production immobilisée			34792	15414
Subventions d’exploitation			31232	37404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43444	51023
Autres produits			90336	79226
Total des produits d’exploitation (I)			7051460	6750797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58	1613
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271332	241988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9301	-395
Autres achats et charges externes			1939725	1806234
Impôts, taxes et versements assimilés			431611	429107
Salaires et traitements			2666897	2562513
Charges sociales			1006205	989468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422391	368090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4593	5411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4444	5206
Total des charges d’exploitation (II) 			6737956	6409235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313504	341562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			235	1407
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			296	508
Produits financiers de participations			27	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29470	36319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29470	36319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29443	-36292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284000	306169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12073		14654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			249000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5063			
Total des produits exceptionnels (VII)	17136		263654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1082		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4187		6663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5269		7070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11867		256583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43287		66973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7068858		7015885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6816279		6535681	
BENEFICE OU PERTE	252580		480204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212771		12293
Total Immobilisations corporelles		4887006		739712
Total Immobilisations financières		214112		19250
Total Général		5313890		771256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37315	187749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		400476	66393	5159850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6225	227137
Total Général		400476	109933	5574736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176431	23896	37315	163011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721103	401682	66393	2056393
AMORTISSEMENTS Total Général	1897534	425578	103708	2219404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19866
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18866	1000		19866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15963	4593	4011	16546
Autres provisions pour dépréciation	14113		5063	9050
Total Provisions pour dépréciation	30076	4593	9074	25595
TOTAL GENERAL	48942	5593	9074	45461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4593	4011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000	5063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166019	6410		
Autres immobilisations financières	50118	1818		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	833646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153192			
T. V. A.	805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7765			
Groupe et associés	86291			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187002			
Charges constatées d’avance	60168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545006	1337097	207908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	988	988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1057506	258273	799233	
Emprunts et dettes financières divers	112995	112995		
Fournisseurs et comptes rattachés	382132	382132		
Personnel et comptes rattachés	429301	429301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264840	264840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9744	9744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116380	116380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23378	23378		
Groupe et associés	2272	2272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148411	148411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27904	27904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2575852	1776618	799233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel