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BILAN SOCIETE TERRAL 2017 Siren 300038015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1555	1555		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25266	25266		540
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14579		14579	14579
Constructions	1006167	808357	197810	226566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154076	121876	32200	29424
Autres immobilisations corporelles	528129	212436	315693	26082
Immobilisations en cours				75900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	118491		118491	118491
Prêts				
Autres immobilisations financières	114		114	114
TOTAL (I)	1883556	1169491	714065	526872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	801389		801389	818175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293398	28866	264531	197504
Autres créances	72537		72537	121395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	473226		473226	260360
Charges constatées d’avance	10250		10250	10012
TOTAL (II)	1750799	28866	1721933	1507447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3634355	1198357	2435998	2034319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	929015		895573	
Report à nouveau	62514		62514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176614		103642	
Subventions d’investissement	19550		20800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1473693		1368529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12679			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12679			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264553		166275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52975		105250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2131		2131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428739		270539	
Dettes fiscales et sociales	146694		108818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54534		12777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949626		665789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2435998		2034319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824461		575826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2527361		2527361	2556754
Production vendue biens	1884838		1884838	1550608
Production vendue services	10395		10395	10295
Chiffres d’affaires nets	4422594		4422594	4117658
				
Production stockée				
Production immobilisée			810	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15034	11521
Autres produits			25133	25558
Total des produits d’exploitation (I)			4463571	4154737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1675644	1601965
Variation de stock (marchandises)			16786	64167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1746091	1485181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217742	224939
Impôts, taxes et versements assimilés			23276	31883
Salaires et traitements			389035	423286
Charges sociales			156426	156396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69784	55086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	77
Total des charges d’exploitation (II) 			4294977	4042980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168594	111756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9795	9143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10652	9626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6098	9205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6098	9205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4553	421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173147	112178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9778		11586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61174		2283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70952		13868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57657		13868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54190		22404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4545174		4178231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4368561		4074589	
BENEFICE OU PERTE	176614		103642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15034		11521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1555		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60329		
Total Immobilisations corporelles		1629628		333492
Total Immobilisations financières		118718		3
Total Général		1810230		333495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75900	184268	1702952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118720
Total Général		75900	184268	1883556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1555			1555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24726	540		25266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1257077	69244	183651	1142670
AMORTISSEMENTS Total Général	1283358	69784	183651	1169491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12679		12679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28739	127		28866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28739	127		28866
TOTAL GENERAL	28739	12806		41545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114			
Clients douteux ou litigieux	35350			
Autres créances clients	258048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35941			
T. V. A.	6344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30253			
Charges constatées d’avance	10250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376299	376185	114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264553	139387	125166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428739	428739		
Personnel et comptes rattachés	49673	49673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44647	44647		
Impôts sur les bénéfices	34658	34658		
T.V.A.	10637	10637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7079	7079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52975	52975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54534	54534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947495	822329	125166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14260		13304	
Location, charges locatives et de copropriété	11810		12029	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22283		24253	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169389		175353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217742		224939	
Taxe professionnelle	8686		8210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14590		23673	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23276		31883	
Montant de la TVA. collectée	849488		778504	
Total TVA. déductible sur biens et services	714686		651270	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12