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BILAN SOCIETE TERRAL 2016 Siren 300038015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1555	1555		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25266	24726	540	1147
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14579		14579	14579
Constructions	1006167	779601	226566	255947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146685	117261	29424	34576
Autres immobilisations corporelles	386296	360214	26082	45277
Immobilisations en cours	75900		75900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	118491		118491	118491
Prêts				
Autres immobilisations financières	114		114	114
TOTAL (I)	1810230	1283358	526872	505307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	818175		818175	882342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226244	28739	197504	179330
Autres créances	121395		121395	130957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	260360		260360	320813
Charges constatées d’avance	10012		10012	14096
TOTAL (II)	1536186	28739	1507447	1627537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3346416	1312097	2034319	2132844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	895573		854430	
Report à nouveau	62514		62514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103642		111343	
Subventions d’investissement	20800		22050	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1368529		1336337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166275		156731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105250		156704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2131		3631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270539		307780	
Dettes fiscales et sociales	108818		158745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12777		12915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665789		796507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2034319		2132844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575826		701527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2556754		2556754	2517413
Production vendue biens	1550608		1550608	1980729
Production vendue services	10295		10295	10924
Chiffres d’affaires nets	4117658		4117658	4509067
				
Production stockée				
Production immobilisée				155
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11521	76883
Autres produits			25558	23681
Total des produits d’exploitation (I)			4154737	4609786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1601965	1703158
Variation de stock (marchandises)			64167	23959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1485181	1826864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224939	241784
Impôts, taxes et versements assimilés			31883	36391
Salaires et traitements			423286	416673
Charges sociales			156396	177699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55086	53491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	93
Total des charges d’exploitation (II) 			4042980	4502473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111756	107313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9143	9144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483	3329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9626	12473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9205	10319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9205	10319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421	2154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112178	109467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11586		17792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2283		6799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13868		24591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13868		24591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22404		22714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4178231		4646849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4074589		4535506	
BENEFICE OU PERTE	103642		111343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11521		73214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1555		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59579		750
Total Immobilisations corporelles		1553728		75900
Total Immobilisations financières		118717		2
Total Général		1733578		76652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1629628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118718
Total Général				1810230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1555			1555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23369	1358		24726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1203348	53729		1257077
AMORTISSEMENTS Total Général	1228272	55086		1283358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28739			28739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28739			28739
TOTAL GENERAL	28739			28739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114			
Clients douteux ou litigieux	35197			
Autres créances clients	191046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34449			
T. V. A.	4710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82101			
Charges constatées d’avance	10012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357765	357651	114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166275	76311	89964	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270539	270539		
Personnel et comptes rattachés	37831	37831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38409	38409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23558	23558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9021	9021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105250	105250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12777	12777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663659	573695	89964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13304		11993	
Location, charges locatives et de copropriété	12029		13783	
Personnel extérieur à l’entreprise			1705	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24253		26787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1337	
Autres comptes	175353		186180	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224939		241784	
Taxe professionnelle	8210		8300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23673		28091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31883		36391	
Montant de la TVA. collectée	778504		862676	
Total TVA. déductible sur biens et services	651270		745019	
Effectif moyen du personnel	12		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		17