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BILAN SOCIETE SANICOTHERM 2021 Siren 300069192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4526	4526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325531	259305	66226	12383
Autres immobilisations corporelles	545332	506261	39071	41669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40688		40688	50738
Autres immobilisations financières	182165		182165	181085
TOTAL (I)	1098243	770092	328151	285875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92791		92791	10000
Clients et comptes rattachés	2161466	136865	2024601	1728352
Autres créances	162972		162972	190178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499816		499816	828975
Charges constatées d’avance	3979		3979	18526
TOTAL (II)	2921024	136865	2784159	2776031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4019267	906957	3112310	3061906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3125019		3125019	
Report à nouveau	-1092329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58375		-1092329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2141374		2082999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7236		6812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240793		169211	
Dettes fiscales et sociales	401790		439893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21117		62992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	970936		978907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3112310		3061906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670936		978907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5029172		5029172	2952051
Chiffres d’affaires nets	5029172		5029172	2952051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60607	56550
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			5089837	3008601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040436	972765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2664189	1725052
Impôts, taxes et versements assimilés			17081	27736
Salaires et traitements			716112	651221
Charges sociales			500938	480333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25042	26264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				134879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	2075
Total des charges d’exploitation (II) 			4963862	4020325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125975	-1011724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30494	25612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30494	25612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30494	-25612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95481	-1037336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1675		220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1675		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38781		55213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38781		55213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37106		-54993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5091512		3008821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5033137		4101150	
BENEFICE OU PERTE	58375		-1092329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60607		38550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4526		
Total Immobilisations corporelles		794576		76287
Total Immobilisations financières		231823		16142
Total Général		1030925		92429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				870863
Prêts et immobilisations financières			25111	
Total Immobilisations financières			25111	222853
Total Général			25111	1098243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4526			4526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740524	25042		765565
AMORTISSEMENTS Total Général	745050	25042		770092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136865			136865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136865			136865
TOTAL GENERAL	136865			136865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40688		40688	
Autres immobilisations financières	182165		182165	
Clients douteux ou litigieux	150552	150552		
Autres créances clients	2010914	2010914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18356	18356		
T. V. A.	38187	38187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106430	106430		
Charges constatées d’avance	3979	3979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2551271	2328418	222853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240793	240793		
Personnel et comptes rattachés	23261	23261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45562	45562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331453	331453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1514	1514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7236	7236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21117	21117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970936	670936	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel