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BILAN SOCIETE SANICOTHERM 2017 Siren 300069192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2032	2032		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244759	229863	14896	18607
Autres immobilisations corporelles	510409	467296	43113	66545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65800		65800	64400
Autres immobilisations financières	178971		178971	178304
TOTAL (I)	1001971	699192	302779	327856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102103		102103	4500
Clients et comptes rattachés	2347210	267695	2079515	2150637
Autres créances	217611		217611	96123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1390031		1390031	1483870
Charges constatées d’avance	116161		116161	1298
TOTAL (II)	4173114	267695	3905419	3736427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5175085	966887	4208198	4064283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2914933		2625132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119160		289802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3084402		2965242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125401		103401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125401		103401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10753		10396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324220		273169	
Dettes fiscales et sociales	652746		647924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10676		41526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	998395		995640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4208198		4064283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998395		995640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72673		72673	59389
Production vendue services	4895492		4895492	5718225
Chiffres d’affaires nets	4968166		4968166	5777615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10982	41250
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4979147	5818864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1039029	1230783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2209208	2205366
Impôts, taxes et versements assimilés			47899	57802
Salaires et traitements			892037	1062066
Charges sociales			557911	659827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31996	70041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				83422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4800081	5369307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179066	449558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28412	30499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28412	30499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28412	-30499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150654	419059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4801		8198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4619	
Total des produits exceptionnels (VII)	4801		12817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9745		21620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9745		21620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4944		-8803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26550		120454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4983948		5831681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4864788		5541880	
BENEFICE OU PERTE	119160		289802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10982		32590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2032		
Total Immobilisations corporelles		757241		22601
Total Immobilisations financières		242704		71017
Total Général		1001977		93618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24675	755168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68950	244771
Total Général			93624	1001971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2032			2032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672089	31996	6925	697160
AMORTISSEMENTS Total Général	674121	31996	6925	699192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103401
Total Provisions pour risques et charges	103401	22000		125401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267695			267695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267695			267695
TOTAL GENERAL	371097	22000		393097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65800			
Autres immobilisations financières	178971			
Clients douteux ou litigieux	301054			
Autres créances clients	2046156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	807			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102118			
T. V. A.	72422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42264			
Charges constatées d’avance	116161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2925752	2680981	244771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324220	324220		
Personnel et comptes rattachés	30757	30757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121181	121181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500809	500809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10753	10753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10676	10676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998395	998395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel