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BILAN SOCIETE ELODIS 2018 Siren 300094984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	459	132	327	
Fonds commercial	47474		47474	
Autres immobilisations incorporelles	54446	19103	35343	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682733	501636	181097	
Autres immobilisations corporelles	1026046	528763	497283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9183		9183	
Autres immobilisations financières	1420		1420	
TOTAL (I)	1821762	1049634	772128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	409685		409685	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36128		36128	
Autres créances	198323		198323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1165576		1165576	
Disponibilités	167178		167178	
Charges constatées d’avance	8949		8949	
TOTAL (II)	1985839		1985839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3807601	1049634	2757967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	362835			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526386			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585240			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211424			
Dettes fiscales et sociales	265404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1239506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2757967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11523680		11523680	
Production vendue biens	4358		4358	
Production vendue services	123703		123703	
Chiffres d’affaires nets	11651740		11651740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8416	
Autres produits			3807	
Total des produits d’exploitation (I)			11666092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8461978	
Variation de stock (marchandises)			-29077	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862914	
Impôts, taxes et versements assimilés			126682	
Salaires et traitements			954299	
Charges sociales			337729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			714	
Total des charges d’exploitation (II) 			10870258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			795833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	
Autres intérêts et produits assimilés			26861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26888	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11693869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11108629			
BENEFICE OU PERTE	585240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101920		459
Total Immobilisations corporelles		1681121		27659
Total Immobilisations financières		2620		14400
Total Général		1785661		42518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1708779
Prêts et immobilisations financières			6417	
Total Immobilisations financières			6417	10603
Total Général			6417	1821762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13658	5576		19234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899225	131175		1030399
AMORTISSEMENTS Total Général	912883	136751		1049634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	435		435	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435		435	
TOTAL GENERAL	435		435	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9183		9183	
Autres immobilisations financières	1420		1420	
Clients douteux ou litigieux	75	75		
Autres créances clients	36053	36053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8803	8803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63956	63956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125564	125564		
Charges constatées d’avance	8949	8949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254003	243400	10603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543280	125732	417548	
Emprunts et dettes financières divers	4573	4573		
Fournisseurs et comptes rattachés	211424	211424		
Personnel et comptes rattachés	61696	61696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149864	149864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21148	21148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32696	32696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192449	192449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22376	22376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239506	821959	417548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	421600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247740			
Location, charges locatives et de copropriété	262214			
Personnel extérieur à l’entreprise	13690			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	322655			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	862914			
Taxe professionnelle	70361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126682			
Montant de la TVA. collectée	1056861			
Total TVA. déductible sur biens et services	889224			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel