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BILAN SOCIETE ELODIS 2017 Siren 300094984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47474		47474	
Autres immobilisations incorporelles	54446	13658	40788	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664058	454148	209910	
Autres immobilisations corporelles	1017062	445077	571986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	1420		1420	
TOTAL (I)	1785661	912883	872778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380608		380608	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32820	435	32385	
Autres créances	155887		155887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1021402		1021402	
Disponibilités	336452		336452	
Charges constatées d’avance	11356		11356	
TOTAL (II)	1938526	435	1938090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3724186	913318	2810868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	257436			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526393			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323257			
Dettes fiscales et sociales	281635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1456047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	469			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11206315		11206315	
Production vendue biens	9789		9789	
Production vendue services	20593	86258	106850	
Chiffres d’affaires nets	11236697	86258	11322954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1553	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20671	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11345179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8173270	
Variation de stock (marchandises)			11084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832020	
Impôts, taxes et versements assimilés			124914	
Salaires et traitements			965938	
Charges sociales			389730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1620	
Total des charges d’exploitation (II) 			10646685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			698494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23697	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15727	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180954			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11371029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10844037			
BENEFICE OU PERTE	526992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101920		
Total Immobilisations corporelles		1616567		64554
Total Immobilisations financières		1820		800
Total Général		1720307		65354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1681121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général				1785661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8213	5445		13658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770907	128319		899225
AMORTISSEMENTS Total Général	779120	133763		912883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6061		6061	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	437	230	231	435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	437	230	231	435
TOTAL GENERAL	6497	230	6292	435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230	6292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200			
Autres immobilisations financières	1420			
Clients douteux ou litigieux	485			
Autres créances clients	32335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96403			
Charges constatées d’avance	11356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202684	200064	2620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	469	469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667373	123817	543556	
Emprunts et dettes financières divers	4573	4573		
Fournisseurs et comptes rattachés	323257	323257		
Personnel et comptes rattachés	67328	67328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152341	152341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29667	29667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32299	32299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177063	177063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1676	1676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456047	912491	543556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	316250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219324			
Location, charges locatives et de copropriété	262415			
Personnel extérieur à l’entreprise	15250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	832020			
Taxe professionnelle	71072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124914			
Montant de la TVA. collectée	1013505			
Total TVA. déductible sur biens et services	825935			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35