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BILAN SOCIETE ELODIS 2016 Siren 300094984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47474		47474	47474
Autres immobilisations incorporelles	54446	8213	46233	49420
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630867	409586	221281	241935
Autres immobilisations corporelles	985700	361320	624379	671533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1027
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	1420		1420	1420
TOTAL (I)	1720307	779120	941187	1012810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391692		391692	394163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44224	437	43787	27004
Autres créances	86779		86779	225554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	902248		902248	399023
Disponibilités	374579		374579	458148
Charges constatées d’avance	15263		15263	11303
TOTAL (II)	1814785	437	1814348	1515195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3535092	779557	2755535	2528005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	156386		85213	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438445		470003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505248		355865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144079		955081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6061		6061	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6061		6061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789856		786756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217888		158915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328512		360518	
Dettes fiscales et sociales	253603		250688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15535		9986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1605395		1566863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2755535		2528005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10815296		10815296	10074859
Production vendue biens	9722		9722	9433
Production vendue services	15159	78180	93339	98031
Chiffres d’affaires nets	10840177	78180	10918357	10182323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11823	10170
Autres produits			3295	85
Total des produits d’exploitation (I)			10934731	10192578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7951198	7394347
Variation de stock (marchandises)			2471	28556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9096	5919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			755724	700228
Impôts, taxes et versements assimilés			121289	115914
Salaires et traitements			939523	993642
Charges sociales			359226	381782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127296	84043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	538
Total des charges d’exploitation (II) 			10266466	9704970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668265	487608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25119	19300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			831	
Total des produits financiers (V)			25950	19300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17340	6273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17340	6273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8610	13026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676874	500634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1668		2711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1824			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3492		2711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	951		2103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	951		57807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2541		-55096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174167		89673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10964172		10214588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10458924		9858723	
BENEFICE OU PERTE	505248		355865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1562517		
Total Immobilisations financières		2447		
Total Général		1664634		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1616567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1820
Total Général				1720307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649048	121858		770907
AMORTISSEMENTS Total Général	651824	127296		779120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6061			6061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		437		437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		437		437
TOTAL GENERAL	6061	437		6498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148086	146267	1820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217888	217888		
Fournisseurs et comptes rattachés	328512	328512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15535	15535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1605395	939315	507060	159020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49