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BILAN SENIOR & CIE 2018 Siren 300094562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1083392	804355	279037	251927
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	784920	131203	653716	697410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482475	448442	34032	46985
Autres immobilisations corporelles	3819844	3364453	455390	526524
Immobilisations en cours				35404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68340		68340	67111
TOTAL (I)	6318972	4748454	1570517	1705364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74772		74772	76316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5783403	78027	5705376	5989729
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	1449
Clients et comptes rattachés	3662643	199335	3463307	3895529
Autres créances	559570		559570	608376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791981		791981	1747676
Charges constatées d’avance	110994		110994	139220
TOTAL (II)	10983565	277362	10706202	12458299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17302538	5025817	12276720	14163663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3725630		3725630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87360		87360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53		53	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529242		529242	
Report à nouveau	432911		1341235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1198914		-908324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49096		61899	
TOTAL (I)	3625380		4837097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118396		129017	
Provisions pour charges	1007868		1027999	
TOTAL (III)	1126264		1157016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520938		788225	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1142680		1317647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3564785		3952374	
Dettes fiscales et sociales	2257593		2089810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39077		21492	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7525075		8169549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12276720		14163663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7524545		8172095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2329		5477	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28987599	3097921	32085520	33674505
Production vendue biens				
Production vendue services	5323986	848501	6172487	6581721
Chiffres d’affaires nets	34311585	3946423	38258008	40256227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387160	452502
Autres produits			22	37
Total des produits d’exploitation (I)			38645191	40709700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11874300	12888235
Variation de stock (marchandises)			358180	-223064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57524	68294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1544	10843
Autres achats et charges externes			20349563	21211651
Impôts, taxes et versements assimilés			415510	470889
Salaires et traitements			4458013	4721237
Charges sociales			1624305	1767071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308243	253573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196155	151854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104680	172144
Autres charges			103656	151884
Total des charges d’exploitation (II) 			39851678	41644614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1206487	-934913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23929	17464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			102241	31497
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126171	48962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13580	18705
Différences négatives de change			116950	28446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130530	47151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4359	1810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1210846	-933103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12802		42557	
Total des produits exceptionnels (VII)	12802		50098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		13232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870		41187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11932		8911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38784165		40808762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39983079		41717086	
BENEFICE OU PERTE	-1198914		-908324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98215		54689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890848		192544
Total Immobilisations corporelles		5187615		15027
Total Immobilisations financières		67111		1229
Total Général		6145575		208801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1083392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35404	5167239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68340
Total Général			35404	6318972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	638920	165435		804355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3801291	142807		3944099
AMORTISSEMENTS Total Général	4440211	308243		4748454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49096
Total Provisions réglementées	61899		12802	49096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1126264
Total Provisions pour risques et charges	1157016	104680	135432	1126264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151854	117627	191454	78027
Sur comptes clients	82864	120452	3981	199335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234718	238079	195435	277362
TOTAL GENERAL	1453634	342760	343671	1452724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		342760	310413	
                                             - Financières			20455	
                                            - Exceptionnelles			12802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68340	68340		
Clients douteux ou litigieux	240307	240307		
Autres créances clients	3422336	3422336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2301	2301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182968	182968		
T. V. A.	117045	117045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257254	257254		
Charges constatées d’avance	110994	110994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4401548	4401548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2329	2329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518609	243379	275230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3564785	3564785		
Personnel et comptes rattachés	694318	694318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	740263	740263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	820041	820041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2970	2970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39077	39077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6382394	6107164	275230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1826902		1835065	
Location, charges locatives et de copropriété	336586		336287	
Personnel extérieur à l’entreprise	4303		17282	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1011813		884054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17169957		18138960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20349563		21211651	
Taxe professionnelle	112142		170620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	303368		300269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	415510		470889	
Montant de la TVA. collectée	7528441			
Total TVA. déductible sur biens et services	4242699			
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	133