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BILAN SENIOR & CIE 2017 Siren 300094562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890848	638920	251927	260213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	784920	87509	697410	741104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480102	433117	46985	58893
Autres immobilisations corporelles	3807189	3280664	526524	528483
Immobilisations en cours	35404		35404	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67111		67111	67111
TOTAL (I)	6145575	4440211	1705364	1735806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76316		76316	87159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6141583	151854	5989729	5685429
Avances et acomptes versés sur commandes	1449		1449	2673
Clients et comptes rattachés	3978394	82864	3895529	4671311
Autres créances	610088		610088	804676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1747676		1747676	3207904
Charges constatées d’avance	139220		139220	100705
TOTAL (II)	12694731	234718	12460012	14559860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18840306	4674930	14165376	16295667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3725630		3725630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87360		61531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53		53	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529242		529242	
Report à nouveau	1341235		850477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-908324		516586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61899		88131	
TOTAL (I)	4837097		5771654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129017		146756	
Provisions pour charges	1027999		979088	
TOTAL (III)	1157016		1125844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788225		1054949	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1317647		1432754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3952374		4222961	
Dettes fiscales et sociales	2089810		2401196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21492		286306	
Autres dettes	1712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8171261		9398169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14165376		16295667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8171261		9398163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3883		5477	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30754712	2919793	33674505	35989925
Production vendue biens				
Production vendue services	6147328	434393	6581721	7456655
Chiffres d’affaires nets	36902041	3354186	40256227	43446580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452502	647498
Autres produits			37	827
Total des produits d’exploitation (I)			40709700	44094906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12888235	13388578
Variation de stock (marchandises)			-223064	228678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68294	75244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10843	10496
Autres achats et charges externes			21211651	21986170
Impôts, taxes et versements assimilés			470889	549312
Salaires et traitements			4721237	4894350
Charges sociales			1767071	1745750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253573	226013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151854	240655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172144	141067
Autres charges			151884	97128
Total des charges d’exploitation (II) 			41644614	43583446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-934913	511459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17464	22765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31497	78705
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48962	101471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18705	14063
Différences négatives de change			28446	81615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47151	95679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1810	5792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-933103	517251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1708		3698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42557		28806	
Total des produits exceptionnels (VII)	50098		32505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13232		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11534		14516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16420		17872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41187		33169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8911		-664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40808762		44228882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41717086		43712295	
BENEFICE OU PERTE	-908324		516586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54689		20598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1043163		91258
Total Immobilisations corporelles		5297091		189903
Total Immobilisations financières		67111		
Total Général		6407366		281162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			243573	890848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299379	5187615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67111
Total Général			542953	6145575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	782949	99544	243573	638920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3888609	154028	241347	3801291
AMORTISSEMENTS Total Général	4671559	253573	484921	4440211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61899
Total Provisions réglementées	88131		26232	61899
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1157016
Total Provisions pour risques et charges	1125844	188564	157392	1157016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	233090	151854	233090	151854
Sur comptes clients	106523		23658	82864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339613	151854	256748	234718
TOTAL GENERAL	1553589	340418	440373	1453634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266831	424048	
                                             - Financières		57167		
                                            - Exceptionnelles		16420	16325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67111	67111		
Clients douteux ou litigieux	100242			
Autres créances clients	3878151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	215833			
T. V. A.	79213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310250			
Charges constatées d’avance	139220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4794815	4794815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3883	3883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	784341		784341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3952374	3952374		
Personnel et comptes rattachés	635748	635748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	843417	843417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	608002	608002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2642	2642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21492	21492		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1712	1712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6853614	6069273	784341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1835065		1703603	
Location, charges locatives et de copropriété	336287		352189	
Personnel extérieur à l’entreprise	17282		39336	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	884054		1109753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18138960		18781287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21211651		21986170	
Taxe professionnelle	170620		157806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	300269		391506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	470889		549312	
Montant de la TVA. collectée	7990860		8626749	
Total TVA. déductible sur biens et services	4399820		5974418	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel