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BILAN GALERIE BEAUBOURG 2016 Siren 300088937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	2863376	1386942	1476434	260221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32936	32936		
Autres immobilisations corporelles	320414	121612	198802	177666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23380		23380	23380
TOTAL (I)	3308709	1541490	1767218	529869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1996996		1996996	2605111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41561		41561	
Autres créances	57903		57903	38538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13149		13149	6887
Charges constatées d’avance	39416		39416	39101
TOTAL (II)	2149026		2149026	2689637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5457735	1541490	3916245	3219506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6300000		6300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389512		389512	
Report à nouveau	-4127645		-3515025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337533		-612620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2230633		2568166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72848		16450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1191064		591916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82466		12627	
Dettes fiscales et sociales	37267		30348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1685611		651340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3916245		3219506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1685611		651340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72848		16450	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141609	311893	1453502	200633
Production vendue biens				
Production vendue services	72987		72987	11358
Chiffres d’affaires nets	1214596	311893	1526489	211992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10573	29428
Autres produits			29	11
Total des produits d’exploitation (I)			1537091	241431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417431	70339
Variation de stock (marchandises)			608114	99533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473414	369800
Impôts, taxes et versements assimilés			34822	32325
Salaires et traitements			132292	110075
Charges sociales			51052	49742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156074	104337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			536	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1873736	836157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336645	-594726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336645	-594726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283		599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1171		18493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171		18493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-888		-17894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537374		242029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1874907		854650	
BENEFICE OU PERTE	-337533		-612620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-10573		-29428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11563		13229	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		1853793		1393423
Total Immobilisations financières		23380		
Total Général		1915286		1393423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3247216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23380
Total Général				3308709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1385416	156074		1541490
AMORTISSEMENTS Total Général	1385416	156074		1541490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4081			
T. V. A.	50117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1030			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	854			
Charges constatées d’avance	39416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162261	138881	23380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72848	72848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		2		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82466	82466		
Personnel et comptes rattachés	8967	8967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24051	24051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4200	4200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1191064	1191064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301966	301966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685611	1685611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98657		115620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40894		17663	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333863		236516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473414		369800	
Taxe professionnelle	4951		3771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29871		28554	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34822		32325	
Montant de la TVA. collectée	78962			
Total TVA. déductible sur biens et services	49620			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4