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BILAN CABINET GMBA MONTIEL LABORDE 2021 Siren 300071040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13842	12312	1531	969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176250	142258	33992	45512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030	582	447	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11250		11250	14500
Autres immobilisations financières	59478		59478	59554
TOTAL (I)	261849	155152	106697	121565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11896		11896	11896
Clients et comptes rattachés	26400		26400	21336
Autres créances	34351		34351	45288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751061		751061	668660
Charges constatées d’avance	16459		16459	16372
TOTAL (II)	840167		840167	763552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102016	155152	946864	885116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108831		68751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176944		140080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329775		252831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162743		160313	
Dettes fiscales et sociales	259191		322507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3690			
Produits constatés d’avance (2)	149465		149465	
TOTAL (IV)	617089		632285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946864		885116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	42000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100829		100829	181182
Chiffres d’affaires nets	100829		100829	181182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1875905	1660503
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			1980073	1841689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509913	456200
Impôts, taxes et versements assimilés			23580	28680
Salaires et traitements			838053	806863
Charges sociales			354072	344678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19648	21352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	374
Total des charges d’exploitation (II) 			1745267	1658147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234806	183542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			648	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			582	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234872	183542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263		548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405		4092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57523		47553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980721		1846329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1803777		1706248	
BENEFICE OU PERTE	176944		140080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11891		1951
Total Immobilisations corporelles		170642		6926
Total Immobilisations financières		75084		
Total Général		257617		8876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1318	176250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3326	71757
Total Général			4644	261849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10922	1390		12312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125130	18258	1131	142258
AMORTISSEMENTS Total Général	136052	19648	1131	154569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				582
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		582		582
TOTAL GENERAL		582		582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11250	2750	8500	
Autres immobilisations financières	59478		59478	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26400	26400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24613	24613		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1468	1468		
Divers				
Groupe et associés	1251	1251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6819	6819		
Charges constatées d’avance	16459	16459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147938	79961	67978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162743	162743		
Personnel et comptes rattachés	115516	115516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106233	106233		
Impôts sur les bénéfices	9968	9968		
T.V.A.	4400	4400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23074	23074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42000	42000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3690	3690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149465	149465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	617089	617089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel