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BILAN CABINET GMBA MONTIEL LABORDE 2019 Siren 300071040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11891	10473	1418	1867
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208716	154710	54007	59526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17250		17250	20250
Autres immobilisations financières	58937		58937	57597
TOTAL (I)	297824	165182	132642	140270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28025		28025	11844
Clients et comptes rattachés	28668		28668	16500
Autres créances	45450		45450	27330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462538		462538	551323
Charges constatées d’avance	15814		15814	23618
TOTAL (II)	580495		580495	630615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878319	165182	713137	770885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15077		12411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53673		92667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112751		149077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61540		27126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154761		165953	
Dettes fiscales et sociales	234621		270946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8640	
Produits constatés d’avance (2)	149465		148465	
TOTAL (IV)	600386		621807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713137		770885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	61540			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352567		352567	185788
Chiffres d’affaires nets	352567		352567	185788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1603346	1718995
Autres produits			5	575
Total des produits d’exploitation (I)			1956918	1906358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528266	553674
Impôts, taxes et versements assimilés			31189	29638
Salaires et traitements			916372	825537
Charges sociales			391848	358156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20042	17573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	379
Total des charges d’exploitation (II) 			1887719	1784957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69199	121401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				971
Total des charges financières (VI)				4029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69205	117372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		-961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15534		23745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956926		1906734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903253		1814067	
BENEFICE OU PERTE	53673		92667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11891		
Total Immobilisations corporelles		203344		14075
Total Immobilisations financières		78877		1340
Total Général		294112		15414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8702	208716
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	77217
Total Général			11702	297824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10024	449		10473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143818	19593	8702	154710
AMORTISSEMENTS Total Général	153842	20042	8702	165183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17250	4500	12750	
Autres immobilisations financières	58937		58937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28668	28668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34413	34413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	603	603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7239	7239		
Charges constatées d’avance	15814	15814		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154761	154761		
Personnel et comptes rattachés	94093	94093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8816	8816		
T.V.A.	4778	4778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34522	34522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61540	61540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149465	149465		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16