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BILAN CABINET GMBA MONTIEL LABORDE 2018 Siren 300071040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11891	10024	1867	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203344	143818	59526	46656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20250		20250	24750
Autres immobilisations financières	57597		57597	57597
TOTAL (I)	294112	153842	140270	130033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11844		11844	11844
Clients et comptes rattachés	16500		16500	35676
Autres créances	27330		27330	42944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551323		551323	478715
Charges constatées d’avance	23618		23618	18140
TOTAL (II)	630615		630615	587320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924727	153842	770885	717353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12411		10444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92667		39967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149077		94411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677		877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27126		20526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165953		148335	
Dettes fiscales et sociales	270946		297678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8640			
Produits constatés d’avance (2)	148465		155525	
TOTAL (IV)	621807		622942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770885		717353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185788		185788	166563
Chiffres d’affaires nets	185788		185788	166563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1718995	1621145
Autres produits			575	2
Total des produits d’exploitation (I)			1906358	1787710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				56
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553674	546348
Impôts, taxes et versements assimilés			29638	29807
Salaires et traitements			825537	800497
Charges sociales			358156	345966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17573	16874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1784957	1739637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121401	48073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3058	2948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			971	
Total des charges financières (VI)			4029	2948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4029	552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117372	48625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1337		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1337		4790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-961		-4639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23745		4019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906734		1791361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1814067		1751393	
BENEFICE OU PERTE	92667		39967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20086		2245
Total Immobilisations corporelles		187071		31402
Total Immobilisations financières		83377		
Total Général		290534		33647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10440	11891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15129	203344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	78877
Total Général			30069	294112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20086	378	10440	10024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140415	17195	13792	143818
AMORTISSEMENTS Total Général	160501	17573	24232	153842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20250	4500	15750	
Autres immobilisations financières	57597		57597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16500	16500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26207	26207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197	197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926	926		
Charges constatées d’avance	23618	23616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145295	71948	73347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677	677		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165953	165953		
Personnel et comptes rattachés	94692	94692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92562	92562		
Impôts sur les bénéfices	6717	6717		
T.V.A.	50812	50812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26163	26163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27126	27126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8640	8640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148465	148465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	621807	621807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15