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BILAN CABINET GMBA MONTIEL LABORDE 2017 Siren 300071040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20088	20088		286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187071	140415	46656	55422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24750		24750	26500
Autres immobilisations financières	57597		57597	57487
TOTAL (I)	290534	160501	130033	140725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11844		11844	11844
Clients et comptes rattachés	35676		35676	2544
Autres créances	42944		42944	26392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478715		478715	480190
Charges constatées d’avance	18140		18140	11696
TOTAL (II)	587320		587320	532666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877853	160501	717353	673391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10444		9985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39967		34834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94411		88819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877		648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20526		27699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148335		126134	
Dettes fiscales et sociales	297678		274596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	155525		155495	
TOTAL (IV)	622942		584573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717353		673391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166563		166563	164310
Chiffres d’affaires nets	166563		166563	164310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1621145	1551000
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			1787710	1715320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56	78
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546348	496914
Impôts, taxes et versements assimilés			29807	29242
Salaires et traitements			800497	769392
Charges sociales			345966	352396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16874	19011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1739637	1667054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48073	48265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			2948	2611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2948	4611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			552	-4611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48625	43654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151			
Reprises sur provisions et transferts de charges			11000	
Total des produits exceptionnels (VII)	151		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3290		13582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		1038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4790		14620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4639		-3620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4019		5200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1791361		1726320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751393		1691486	
BENEFICE OU PERTE	39967		34834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20086		
Total Immobilisations corporelles		179249		7822
Total Immobilisations financières		86517		110
Total Général		285852		7932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187071
Prêts et immobilisations financières			1750	
Total Immobilisations financières			3250	83377
Total Général			3250	290534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19800	286		20088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123826	16588		140415
AMORTISSEMENTS Total Général	143626	16874		160501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2000		2000	
Total Provisions pour dépréciation	3500		3500	
TOTAL GENERAL	3500		3500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24750	4500		
Autres immobilisations financières	57597			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15420			
T. V. A.	26715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179108	101261	77847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	877	877		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148335	148335		
Personnel et comptes rattachés	86364	86364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87545	87545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97324	97324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26446	26446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20528	20526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155525	155525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	622942	622942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15