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BILAN CABINET GMBA MONTIEL LABORDE 2016 Siren 300071040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20086	19800	286	3768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179249	123826	55422	58929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2530	1500	1030	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26500		26500	29250
Autres immobilisations financières	57487		57487	57487
TOTAL (I)	285852	145126	140725	150462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11844		11844	11559
Clients et comptes rattachés	2544		2544	
Autres créances	28392	2000	26392	15802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480190		480190	423868
Charges constatées d’avance	11696		11696	15777
TOTAL (II)	534666	2000	532666	467006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820518	147126	673391	617468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9985		82039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34834		27946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88819		153985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	648		697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27699		19074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126134		90388	
Dettes fiscales et sociales	274596		229124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	155495		124200	
TOTAL (IV)	584573		463483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673391		617468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	164310		164310	194622
Chiffres d’affaires nets	164310		164310	194622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1551000	1470542
Autres produits			10	22
Total des produits d’exploitation (I)			1715320	1665185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				53
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78	91
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496914	434827
Impôts, taxes et versements assimilés			29242	28028
Salaires et traitements			769392	784994
Charges sociales			352398	348401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19011	14789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	4898
Total des charges d’exploitation (II) 			1667054	1616079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48265	49106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	12500
Intérêts et charges assimilées			2611	1522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4611	14022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4611	-14022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43654	35084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5200		7138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1726320		1665185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691486		1637238	
BENEFICE OU PERTE	34834		27946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27805		
Total Immobilisations corporelles		186697		13062
Total Immobilisations financières		100267		
Total Général		314769		13062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7719	20086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20510	179249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13750	86517
Total Général			41980	285852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24039	3480	7719	19800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127768	15531	19472	123826
AMORTISSEMENTS Total Général	151807	19011	27192	143626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2000		2000
Total Provisions pour dépréciation	12500	2000	11000	3500
TOTAL GENERAL	12500	2000	11000	3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26500	3000		
Autres immobilisations financières	57487			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6934			
T. V. A.	16958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126619	45632	80987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648	648		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126134	126134		
Personnel et comptes rattachés	63788	63788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100849	100849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89576	89576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20385	20385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27699	27699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155495	155495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	584573	584573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel