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BILAN TERRE D'OPALE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 2016 Siren 276200037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20628	9385	11243	11631
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1306410	891722	414688	451544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36615041	408635	36206406	37101693
Constructions	372398395	174879946	197518449	200313985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2270962	1928778	342184	328651
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	31336903		31336903	11817550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14433		14433	11433
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1615		1615	6692
TOTAL (I)	443964393	178118467	265845925	250043179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	90000	16817	73182	104436
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2723273	112856	2610417	3659442
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3642663	2508934	1133729	1846241
Autres créances	4792490	111267	4681223	6340002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32296423		32296423	28629893
Charges constatées d’avance	25366		25366	18318
TOTAL (II)	43570220	2749875	40820344	40598339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	379364		379364	505202
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487913978	180868343	307045635	291146725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4664393		4664393	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30247066		27683691	
Report à nouveau	12949740		11169642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2195713		2103088	
Subventions d’investissement	29906058		30911079	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79962972		76531896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	638992		558992	
Provisions pour charges	3074168		5115957	
TOTAL (III)	3713161		5674950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2010610		2122657	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209536686		198993964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	948420		768286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2904170		2973761	
Dettes fiscales et sociales	3156818		1822791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4645081		1882822	
Autres dettes	144096		346275	
Produits constatés d’avance (2)	23612		29315	
TOTAL (IV)	223369501		208939879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307045635		291146725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7724043		7724043	7449763
Production vendue services	28178595		28178595	28601012
Chiffres d’affaires nets	35902638		35902638	36050775
				
Production stockée			-539907	2544704
Production immobilisée			323724	97095
Subventions d’exploitation			216169	329278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388161	1442335
Autres produits				383753
Total des produits d’exploitation (I)			36290788	40847945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86114	127723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11887	15638
Autres achats et charges externes			9814216	13446449
Impôts, taxes et versements assimilés			4646477	4446786
Salaires et traitements			4971964	5265131
Charges sociales			2384447	2509223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8865298	8847325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			841889	117486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84821	1452243
Autres charges			353700	334678
Total des charges d’exploitation (II) 			32060824	36562694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4229964	4285251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225252	166616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225252	166616
Dotations financières sur amortissements et provisions			125837	141806
Intérêts et charges assimilées			3320817	3414071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3446656	3555879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3221404	-3389263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008560	895988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	516654		782188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5324072		4332688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5840726		5114877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888193		1011299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2330365		2812857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1362753			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4581311		3824156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1259415		1290721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72259		83619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42356766		46129439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40161053		44026350	
BENEFICE OU PERTE	2195713		2103088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1194342		112067
Total Immobilisations corporelles		418883077		32625032
Total Immobilisations financières		18126		3000
Total Général		420116175		32740100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1306410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5621971	3264833	442621305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5077	16048
Total Général		5621971	3269911	443964393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	742798	148923		891722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169321194	9069310	1734348	176656157
AMORTISSEMENTS Total Général	170072991	9218619	1734348	177557268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				638992
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				255832
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2386928
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				431408
Total Provisions pour risques et charges	5674950	767240	2729029	3713161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		561201		561201
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		129674		129674
Sur comptes clients	1883512	966667	229978	2620201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1883512	1657543	229978	3311077
TOTAL GENERAL	7558462	2424784	2959007	7024238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926710	229978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1009428		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14433			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1081			
Clients douteux ou litigieux	3642664			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	933513			
Charges constatées d’avance	25366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8476571	8460522	16048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7549252	7549252		
Personnel et comptes rattachés	305508	305508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468885	468885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27772	27772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23612	23612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	223369501	27770493	29973133	165625874
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18975113			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8355047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	173