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BILAN LO PICCOLO SAS 2018 Siren 097380091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	14720	10787	3933	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1579011	387162	1191849	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125937	107722	18216	
Autres immobilisations corporelles	361255	196935	164320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13987		13987	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668		2668	
TOTAL (I)	2102152	702605	1399547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99515		99515	
En cours de production de biens	200778		200778	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116444	98784	1017660	
Autres créances	47117		47117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779865		779865	
Charges constatées d’avance	16298		16298	
TOTAL (II)	2260017	98784	2161233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4362169	801389	3560780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17050			
Report à nouveau	864292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70496			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70496			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525889			
Dettes fiscales et sociales	701820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2120878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3560780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217242		217242	
Production vendue biens				
Production vendue services	6179780		6179780	
Chiffres d’affaires nets	6397021		6397021	
				
Production stockée			69561	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3383	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11147	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			6481123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2419761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14249	
Autres achats et charges externes			1664419	
Impôts, taxes et versements assimilés			47968	
Salaires et traitements			928199	
Charges sociales			698079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36890	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			5904921	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6501347			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6102046			
BENEFICE OU PERTE	399301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2404			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15235		4058
Total Immobilisations corporelles		1966349		104106
Total Immobilisations financières		17624		
Total Général		1999209		108164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4251	2066203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			969	16655
Total Général			5220	2102151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9122	1667		10788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573588	122171	3940	691818
AMORTISSEMENTS Total Général	582710	123838	3940	702607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60496
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	70496			70496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66072	36890	4179	98784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66072	36890	4179	98784
TOTAL GENERAL	136569	36890	4179	169280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36890	4179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668			
Clients douteux ou litigieux	119661			
Autres créances clients	996783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13949			
Charges constatées d’avance	16298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1182124	1179455	2668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	873560	181174	637048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525889	525889		
Personnel et comptes rattachés	229762	229762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168392	168392		
Impôts sur les bénéfices	18227	18227		
T.V.A.	266812	266812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18223	18223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5228	5228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10712	10712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2116805	1424419	637048	55337
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47018			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36