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BILAN MONTMIRAIL MATERIAUX 2016 Siren 097250245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6225	6225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20845	8649	12196	
Constructions	385545	384486	1059	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72408	72107	300	
Autres immobilisations corporelles	176298	164886	11412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7380		7380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	139879	75000	64879	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	
TOTAL (I)	846579	711353	135226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1415959	14684	1401275	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2209972	151875	2058097	
Autres créances	186433		186433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122554		122554	
Charges constatées d’avance	6439		6439	
TOTAL (II)	3941357	166559	3774798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4787937	877912	3910024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles	375166			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414307			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1619217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686825			
Dettes fiscales et sociales	287620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-9096			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2998874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3910024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2998874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5609843		5609843	
Production vendue biens				
Production vendue services	1644		1644	
Chiffres d’affaires nets	5611487		5611487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13303	
Autres produits			20358	
Total des produits d’exploitation (I)			5645148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4087004	
Variation de stock (marchandises)			-72584	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-228874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623520	
Impôts, taxes et versements assimilés			52822	
Salaires et traitements			651614	
Charges sociales			281147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36406	
Autres charges			2538	
Total des charges d’exploitation (II) 			5455191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6963	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58525	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5652111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5578127			
BENEFICE OU PERTE	73984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17089			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6225		
Total Immobilisations corporelles		646310		8786
Total Immobilisations financières		185258		
Total Général		837793		8786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185258
Total Général				846579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6225			6225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623213	6915		630128
AMORTISSEMENTS Total Général	629438	6915		636353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2209972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21406			
Impôts sur les bénéfices	39512			
T. V. A.	1280			
Autres impôts, taxes versements assimilés	578			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122657			
Charges constatées d’avance	6439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440844	2402844	38000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414307	414307		
Emprunts et dettes financières divers	1595032	1595032		
Fournisseurs et comptes rattachés	686825	686825		
Personnel et comptes rattachés	141734	141734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95069	95069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29423	29423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21395	21395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24185	24185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-9096	-9096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2998874	2998874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel