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BILAN HOTEL LE BILAA 2020 Siren 097280622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145695	121993	23702	23908
Fonds commercial	200013		200013	200013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280888		280888	280888
Constructions	2565934	1674484	891450	893193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557320	509489	47831	44434
Autres immobilisations corporelles	2981797	1589803	1391994	1594921
Immobilisations en cours				3398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	1095
TOTAL (I)	6732743	3895768	2836974	3041850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7539		7539	11948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138		138	150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6663		6663	51367
Autres créances	507048	9909	497139	310782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355927		355927	203072
Charges constatées d’avance	9139		9139	10492
TOTAL (II)	886454	9909	876545	587813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7619197	3905677	3713519	3629663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1644741		1468255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59090		176486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5939		7796	
TOTAL (I)	1756590		1817538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	866881		685919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850733		891737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180435		160602	
Dettes fiscales et sociales	8994		27537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2684		2684	
Autres dettes	47202		43648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1956929		1812126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3713519		3629663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695327		509182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6574		6574	10575
Production vendue biens				
Production vendue services	1311637		1311637	2060144
Chiffres d’affaires nets	1318212		1318212	2070719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1264	11903
Autres produits			72	62
Total des produits d’exploitation (I)			1339547	2082684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3899	-2422
Variation de stock (marchandises)			12	94
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60278	97551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4409	-3182
Autres achats et charges externes			880510	1108614
Impôts, taxes et versements assimilés			55164	65018
Salaires et traitements			8912	34183
Charges sociales			1134	12648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282029	289165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118528	189253
Total des charges d’exploitation (II) 			1407076	1790922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67528	291761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17607	22863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17607	22863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17607	-22751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85135	269010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4413			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	563		13283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1857		1782	
Total des produits exceptionnels (VII)	6833		15065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4662		28557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4662		45767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2171		-30702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23874		61822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346380		2097861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405470		1921375	
BENEFICE OU PERTE	-59090		176486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1264		31	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	117850		169795	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345708		
Total Immobilisations corporelles		6308787		80600
Total Immobilisations financières		1095		
Total Général		6655590		80600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3448	6385940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1095
Total Général			3448	6732743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121787	206		121993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3491952	281822	-1	3773776
AMORTISSEMENTS Total Général	3613739	282028	-1	3895768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5939
Total Provisions réglementées	7796		1857	5939
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9909			9909
Total Provisions pour dépréciation	9909			9909
TOTAL GENERAL	17705		1857	15848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1857	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6663	6663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20181	20181		
Impôts sur les bénéfices	23874	23874		
T. V. A.	46177	46177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18987	18987		
Groupe et associés	377916	377916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19913	19913		
Charges constatées d’avance	9139	9139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523945	522850	1095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251476	251476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615405	163531	451874	
Emprunts et dettes financières divers	850733	41004	164016	645713
Fournisseurs et comptes rattachés	180435	180435		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1668	1668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7200	7200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2684	2684		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47202	47202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956930	695327	615890	645713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel