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BILAN HOTEL LE BILAA 2019 Siren 097280622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145695	121787	23908	23521
Fonds commercial	200013		200013	200013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280888		280888	280888
Constructions	2509107	1615914	893193	957788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544162	499728	44434	50426
Autres immobilisations corporelles	2971231	1376310	1594921	1798557
Immobilisations en cours	3398		3398	267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	1095
TOTAL (I)	6655590	3613739	3041850	3312556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11948		11948	8767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150		150	244
Avances et acomptes versés sur commandes				16500
Clients et comptes rattachés	51367		51367	60853
Autres créances	320691	9909	310782	233133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203072		203072	100454
Charges constatées d’avance	10492		10492	10600
TOTAL (II)	597722	9909	587813	430551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7253311	3623648	3629663	3743107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1468255		1302815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176486		165440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7796		9578	
TOTAL (I)	1817538		1642833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685919		885769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	891737		954937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160602		193699	
Dettes fiscales et sociales	27537		23692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2684		11118	
Autres dettes	43648		31058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1812126		2100273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3629663		3743107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509182		1471843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15701			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10575		10575	10596
Production vendue biens				
Production vendue services	2060144		2060144	1985122
Chiffres d’affaires nets	2070719		2070719	1995718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11903	28932
Autres produits			62	100
Total des produits d’exploitation (I)			2082684	2024749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2422	286
Variation de stock (marchandises)			94	225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97551	73099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3182	-2326
Autres achats et charges externes			1108614	1100192
Impôts, taxes et versements assimilés			65018	61998
Salaires et traitements			34183	50332
Charges sociales			12648	17788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289165	293069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189253	165428
Total des charges d’exploitation (II) 			1790922	1781871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291761	242878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22863	26285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22863	26285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22751	-26273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269010	216606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13283			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1782		1951	
Total des produits exceptionnels (VII)	15065		7478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28557		2340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45767		2340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30702		5137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61822		56303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2097861		2032240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921375		1866799	
BENEFICE OU PERTE	176486		165440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31		28932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	169795		164222	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345028		680
Total Immobilisations corporelles		6291007		18047
Total Immobilisations financières		1095		
Total Général		6637130		18728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		267	1	6308787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1095
Total Général		267	1	6655590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121494	293		121787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3203080	288872		3491952
AMORTISSEMENTS Total Général	3324574	289165		3613739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7796
Total Provisions réglementées	9578		1782	7796
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9578		1782	7796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51367	51367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37933	37933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12121	12121		
Groupe et associés	237916	237916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32721	32721		
Charges constatées d’avance	10492	10492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	383646	382551	1095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel