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BILAN HOTEL LE BILAA 2017 Siren 097280622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145015	121268	23747	23973
Fonds commercial	200013		200013	200013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280888		280888	280888
Constructions	2503930	1486416	1017514	1085619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523090	481730	41361	48974
Autres immobilisations corporelles	2947520	942091	2005429	2060075
Immobilisations en cours				14860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	1095
TOTAL (I)	6601552	3031505	3570046	3715498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6440		6440	6775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	469		469	469
Avances et acomptes versés sur commandes	16500		16500	16500
Clients et comptes rattachés	48753		48753	23468
Autres créances	290987		290987	145476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194216		194216	219065
Charges constatées d’avance	13736		13736	13584
TOTAL (II)	571102		571102	425337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7172653	3031505	4141148	4140835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1302815		1244989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235333		57827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11529		13739	
TOTAL (I)	1714677		1481554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1098593		1330645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068654		1021686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203713		247665	
Dettes fiscales et sociales	18421		26562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11118		13073	
Autres dettes	25971		19651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426471		2659281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4141148		4140835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610000		589895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26065	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11089		11089	9880
Production vendue biens				
Production vendue services	1847872		1847872	1605505
Chiffres d’affaires nets	1858961		1858961	1615385
				
Production stockée				
Production immobilisée			28221	129271
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13181	
Autres produits			32	135
Total des produits d’exploitation (I)			1900396	1744792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-15198	-14844
Variation de stock (marchandises)				180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67072	57206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			335	-1464
Autres achats et charges externes			1054835	940550
Impôts, taxes et versements assimilés			75961	71507
Salaires et traitements			33951	158928
Charges sociales			11174	36815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298225	267240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154963	143451
Total des charges d’exploitation (II) 			1681318	1659570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219078	85222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27873	26703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27873	26703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27873	-26703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191205	58519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	338		25522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144721			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2210		14571	
Total des produits exceptionnels (VII)	147269		40093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		3840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		26186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147221		13907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103093		14599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2047664		1784885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1812331		1727058	
BENEFICE OU PERTE	235333		57827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154835		142444	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345028		
Total Immobilisations corporelles		6087796		167633
Total Immobilisations financières		1095		
Total Général		6433918		167633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6255429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1095
Total Général				6601552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121042	226		121268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2612238	297999		2910237
AMORTISSEMENTS Total Général	2733280	298225		3031505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11529
Total Provisions réglementées	13739		2210	11529
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13739		2210	11529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156537			
Charges constatées d’avance	13736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	354571	353476	1095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3454	3454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1095139	211409	825643	
Emprunts et dettes financières divers	973745	41004	164016	
Fournisseurs et comptes rattachés	203713	203713		
Personnel et comptes rattachés	1390	1390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9187	9187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7440	7440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404	404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11118	11118		
Groupe et associés	94909	94909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25971	25971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426471	610000	989659	826812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel