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BILAN HOTEL LE BILAA 2016 Siren 097280622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145015	121042	23973	23634
Fonds commercial	200013		200013	200013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280888		280888	280888
Constructions	2502443	1416824	1085619	1156958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521032	472058	48974	67949
Autres immobilisations corporelles	2783432	723357	2060075	1463926
Immobilisations en cours	14860		14860	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	1095
TOTAL (I)	6448778	2733280	3715498	3194463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6775		6775	5311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	469		469	649
Avances et acomptes versés sur commandes	16500		16500	16500
Clients et comptes rattachés	23468		23468	11758
Autres créances	145476		145476	169596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219065		219065	106929
Charges constatées d’avance	13584		13584	10366
TOTAL (II)	425337		425337	321109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6874115	2733280	4140835	3515572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1244989		1227890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57827		17099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13739		18310	
TOTAL (I)	1481554		1428298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1330645		704147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1021686		1025000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247665		303080	
Dettes fiscales et sociales	26562		13556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13073		26056	
Autres dettes	19651		4373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2659281		2077274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4140835		3515572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589895		502556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26065		8643	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9880		9880	8012
Production vendue biens				
Production vendue services	1605505		1605505	1509268
Chiffres d’affaires nets	1615385		1615385	1517280
				
Production stockée				
Production immobilisée			129271	6319
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1229
Autres produits			135	112
Total des produits d’exploitation (I)			1744792	1524940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-14844	-11826
Variation de stock (marchandises)			180	-649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57206	64682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1464	1893
Autres achats et charges externes			940550	830208
Impôts, taxes et versements assimilés			71507	94916
Salaires et traitements			158928	147625
Charges sociales			36815	21396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267240	199361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143451	143709
Total des charges d’exploitation (II) 			1659570	1491316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85222	33624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26703	19714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26703	19714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26703	-19714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58519	13910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14571		8435	
Total des produits exceptionnels (VII)	40093		8435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3840		3059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26186		3526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13907		4909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14599		1720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1784885		1533375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727058		1516276	
BENEFICE OU PERTE	57827		17099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142444		142514	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344463		565
Total Immobilisations corporelles		5351669		810056
Total Immobilisations financières		1095		
Total Général		5697227		810621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345028
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14860		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59070	6102655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1095
Total Général			59070	6448778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120816	226		121042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2381948	267014	36724	2612238
AMORTISSEMENTS Total Général	2502764	267240	36724	2733280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13739
Total Provisions réglementées	18310		4571	13739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28310		14571	13739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13926			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6018			
Charges constatées d’avance	13584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183623	182528	1095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26944	26944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1303701	208060	861048	
Emprunts et dettes financières divers	1014749	41004	164016	
Fournisseurs et comptes rattachés	247665	247665		
Personnel et comptes rattachés	2107	2107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15255	15255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9200	9200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13073	13073		
Groupe et associés	6937	6937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19651	19651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2659281	589895	1025064	1044322
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel