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BILAN ETABLISSEMENTS CANCE 2021 Siren 097280234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2133377		2133377	2133377
Autres immobilisations incorporelles	745465	715806	29659	14046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1508836		1508836	1508836
Constructions	7045342	4252239	2793104	3054844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6636468	5863733	772736	565314
Autres immobilisations corporelles	4063663	2358803	1704860	1884016
Immobilisations en cours	461286		461286	280082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2123265	585568	1537697	1516607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	2900
TOTAL (I)	24720703	13776149	10944554	10960022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1487441		1487441	642885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32225450	1733243	30492207	26792321
Autres créances	2811344		2811344	4814876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734747		734747	734747
Disponibilités	26155871		26155871	21927803
Charges constatées d’avance	228342		228342	432317
TOTAL (II)	63643196	1733243	61909953	55344950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88363899	15509392	72854507	66304972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5635000		5635000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563500		563500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4178974		133738	
Report à nouveau			4932314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4604430		3387791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14981903		14652344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3522369		4428439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3522369		4428439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14447294		14725801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1776608		1819899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19670867		14680139	
Dettes fiscales et sociales	11386498		9371131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725065		1143246	
Produits constatés d’avance (2)	6336861		5483973	
TOTAL (IV)	54350235		47224189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72854507		66304972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50218508		46780238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	121759905	1918180	123678085	95286617
Production vendue services	282700		282700	106313
Chiffres d’affaires nets	122042605	1918180	123960785	95392930
				
Production stockée				
Production immobilisée			213142	582581
Subventions d’exploitation			151404	844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1546369	1712898
Autres produits			42	103678
Total des produits d’exploitation (I)			125871742	97792932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37287056	24245243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-844556	-17277
Autres achats et charges externes			55992310	42362015
Impôts, taxes et versements assimilés			1549165	1726650
Salaires et traitements			14561061	13870119
Charges sociales			7861783	7435937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1204235	1070814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			526605	180497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326173	407820
Autres charges			160546	268
Total des charges d’exploitation (II) 			118624379	91282086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7247363	6510846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	44
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33387	17958
Autres intérêts et produits assimilés			4572	28838
Reprises sur provisions et transferts de charges			21090	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59050	46841
Dotations financières sur amortissements et provisions				606658
Intérêts et charges assimilées			103243	143238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103243	749896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44192	-703055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7203171	5807790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259140		96249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53739		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	216057		765069	
Total des produits exceptionnels (VII)	528936		861518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363508		843006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78737		131155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9830	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442246		983991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86690		-122473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	994730		786403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1690701		1511123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126459728		98701291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121855298		95313500	
BENEFICE OU PERTE	4604430		3387791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2854809		24032
Total Immobilisations corporelles		18870813		1485486
Total Immobilisations financières		2126165		100
Total Général		23851788		1509619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	707387	8420		715806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11577721	1195815	298762	12474774
AMORTISSEMENTS Total Général	12285108	1204235	298762	13190581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				111709
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3410660
Total Provisions pour risques et charges	4428439	326173	1232243	3522369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				585568
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1421964	526605	215326	1733243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2028622	526605	236416	2318811
TOTAL GENERAL	6457060	852778	1468659	5841180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		852778	1231511	
                                             - Financières			21090	
                                            - Exceptionnelles			216057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	66874	66874		
Autres créances clients	32158576	32158576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32269	32269		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517062	517062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2033387	2033387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228626	228626		
Charges constatées d’avance	228342	228342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35268136	35268136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32370	32370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14414923	10283196	2618445	1513282
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19670867	19670867		
Personnel et comptes rattachés	3664674	3664674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1515391	1515391		
Impôts sur les bénéfices	217691	217691		
T.V.A.	5214775	5214775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	773968	773968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7042	7042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725065	725065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6336861	6336861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52573627	48441900	2618445	1513282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9283565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel