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BILAN ETABLISSEMENTS CANCE 2020 Siren 097280234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2133377		2133377	2133377
Autres immobilisations incorporelles	721433	707387	14046	9590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1508836		1508836	1508836
Constructions	7042482	3987638	3054844	3190278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6176819	5611505	565314	825254
Autres immobilisations corporelles	3862593	1978578	1884016	1714689
Immobilisations en cours	280082		280082	173340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2123265	606658	1516607	1956563
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	3100
TOTAL (I)	23851788	12891766	10960022	11515028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642885		642885	625609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28214284	1421964	26792321	27300219
Autres créances	4814876		4814876	1289748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734747		734747	1038157
Disponibilités	21927803		21927803	14353625
Charges constatées d’avance	432317		432317	345505
TOTAL (II)	56766913	1421964	55344950	44952862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80618701	14313729	66304972	56467890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5635000		5635000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563500		563500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133738		133738	
Report à nouveau	4932314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3387791		4932314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14652343		11264552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4428439		5158557	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4428439		5158557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14725801		5663518	
Emprunts et dettes financières divers (4)			435597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1819899		2156964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14680139		14024357	
Dettes fiscales et sociales	9371131		10859529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1143246		911519	
Produits constatés d’avance (2)	5483973		5993296	
TOTAL (IV)	47224189		40044781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66304972		56467890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	94801166	485451	95286617	112365366
Production vendue services	106313		106313	47800
Chiffres d’affaires nets	94907479	485451	95392930	112413166
				
Production stockée				
Production immobilisée			582581	251375
Subventions d’exploitation			844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1712898	788452
Autres produits			103678	74546
Total des produits d’exploitation (I)			97792932	113527538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24245243	29115972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17277	163916
Autres achats et charges externes			42362015	52731190
Impôts, taxes et versements assimilés			1726650	1761002
Salaires et traitements			13870119	14261703
Charges sociales			7435937	7640180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1070814	1141522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180497	67160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407820	967431
Autres charges			268	8910
Total des charges d’exploitation (II) 			91282086	107858986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6510846	5668553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44	240509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17958	2579
Autres intérêts et produits assimilés			28838	47973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46841	291061
Dotations financières sur amortissements et provisions			606658	
Intérêts et charges assimilées			143238	164739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			749896	164739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703055	126322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5807790	5794874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96249		61549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		1607250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	765069		402593	
Total des produits exceptionnels (VII)	861518		2071392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	843006		84579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131155		63316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9830		321369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983991		469265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122473		1602128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	786403		831455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1511123		1633233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98701291		115889992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95313500		110957678	
BENEFICE OU PERTE	3387791		4932314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2839049		15760
Total Immobilisations corporelles		17939949		1227619
Total Immobilisations financières		1959663		166702
Total Général		22738662		1410081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696082	11304		707387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10527551	1059511	9341	11577721
AMORTISSEMENTS Total Général	11223634	1070815	9341	12285108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				70390
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4358048
Total Provisions pour risques et charges	5158557	417649	1147767	4428439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				606658
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1316670	180497	75203	1421964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1316670	787155	75203	2028622
TOTAL GENERAL	6475227	1204804	1222970	6457060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		588317	457902	
                                             - Financières		606658		
                                            - Exceptionnelles		9830	765069	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900	2900		
Clients douteux ou litigieux	127642	127642		
Autres créances clients	28086642	28086642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	144275	144275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2719	2719		
Impôts sur les bénéfices	120461	120461		
T. V. A.	415104	415104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35543	35543		
Groupe et associés	3509844	3509844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586930	586930		
Charges constatées d’avance	432317	432317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33464378	33464378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9666000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel